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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 845.00 | 69 400.00 | 2 445.00 | 71 845.00 |
AH Fonds commercial | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 695.00 | 3 366.00 | 330.00 | 3 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 867 445.00 | 72 766.00 | 4 794 680.00 | 4 867 445.00 |
BT Marchandises | 25 486.00 | 12 033.00 | 13 453.00 | 25 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 718.00 | 6 392.00 | 1 926 326.00 | 1 932 718.00 |
BZ Autres créances | 455 697.00 | | 455 697.00 | 455 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 004.00 | | 2 001 004.00 | 2 001 004.00 |
CF Disponibilités | 2 496 888.00 | | 2 496 888.00 | 2 496 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 962 914.00 | 18 426.00 | 6 944 489.00 | 6 962 914.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 831 276.00 | 91 191.00 | 11 740 085.00 | 11 831 276.00 |
CU Autres participations | 591 905.00 | | 591 905.00 | 591 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 4 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 536 626.00 | 5 122 733.00 | | 5 536 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 230 498.00 | 2 509 894.00 | | 3 230 498.00 |
DL TOTAL (I) | 9 867 125.00 | 8 636 627.00 | | 9 867 125.00 |
DP Provisions pour risques | 87 446.00 | 156 115.00 | | 87 446.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 87 446.00 | 161 915.00 | | 87 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 677.00 | 1 158.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 724.00 | 1 005 953.00 | | 1 190 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 031.00 | 517 449.00 | | 514 031.00 |
EA Autres dettes | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 799.00 | 1 524 560.00 | | 1 713 799.00 |
ED (V) | 71 716.00 | 64 853.00 | | 71 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 740 085.00 | 10 387 955.00 | | 11 740 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 597 978.00 | | 14 597 978.00 | 14 597 978.00 |
FG Production vendue services | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 610 783.00 | | 14 610 783.00 | 14 610 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 788 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 271 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 529.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 271 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 517 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 303 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 349 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 866 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 6 131.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 6 131.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | 2 702.00 | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 2 702.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 059.00 | 3 429.00 | | -2 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634 024.00 | 1 185 123.00 | | 1 634 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 142 418.00 | 13 888 637.00 | | 16 142 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 911 920.00 | 11 378 744.00 | | 12 911 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 230 498.00 | 2 509 894.00 | | 3 230 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 805 695.00 | | 61 750.00 | 4 805 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 867 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 271 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 271 845.00 | | | 4 271 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 155.00 | | 61 750.00 | 530 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 854.00 | 38 912.00 | | 33 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 665.00 | 38 735.00 | | 30 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188.00 | 177.00 | | 3 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 915.00 | 87 446.00 | 161 915.00 | 161 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 052.00 | 12 033.00 | 15 052.00 | 15 052.00 |
6T Sur comptes clients | 389.00 | 6 004.00 | | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 440.00 | 18 037.00 | 15 052.00 | 15 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 356.00 | 105 483.00 | 176 967.00 | 177 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 566.00 | 175 929.00 | |
UG ‐ Financières | | 917.00 | 1 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 724.00 | 1 190 724.00 | | 1 190 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421 039.00 | 421 039.00 | | 421 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 073.00 | | | 1 925 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VB T. V. A. | 442 857.00 | | | 442 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 535.00 | 2 431 390.00 | 7 645.00 | 2 439 535.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 122.00 | 1 713 122.00 | | 1 713 122.00 |