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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 416.00 | 69 400.00 | 17 016.00 | 86 416.00 |
AH Fonds commercial | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 463.00 | -3 463.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 377.00 | 11 711.00 | 4 666.00 | 16 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 983 618.00 | 84 574.00 | 4 899 044.00 | 4 983 618.00 |
BT Marchandises | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 207 347.00 | 7 517.00 | 4 199 830.00 | 4 207 347.00 |
BZ Autres créances | 754 150.00 | | 754 150.00 | 754 150.00 |
CF Disponibilités | 7 776 668.00 | | 7 776 668.00 | 7 776 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 826.00 | | 112 826.00 | 112 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 911 916.00 | 7 517.00 | 12 904 399.00 | 12 911 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 895 533.00 | 92 091.00 | 17 803 443.00 | 17 895 533.00 |
CU Autres participations | 680 825.00 | | 680 825.00 | 680 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 414 767.00 | 8 788 915.00 | | 7 414 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 374 256.00 | 4 625 851.00 | | 6 374 256.00 |
DL TOTAL (I) | 14 889 022.00 | 14 514 767.00 | | 14 889 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 047.00 | 3 061 633.00 | | 1 957 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 575.00 | 59 087.00 | | 700 575.00 |
EA Autres dettes | 7 133.00 | 44 785.00 | | 7 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 541.00 | 3 165 505.00 | | 2 682 541.00 |
ED (V) | 231 879.00 | 138 688.00 | | 231 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 803 443.00 | 17 818 960.00 | | 17 803 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 889 821.00 | 16 559 609.00 | 26 449 430.00 | 9 889 821.00 |
FG Production vendue services | 96 748.00 | -17 537.00 | 79 211.00 | 96 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 986 569.00 | 16 542 072.00 | 26 528 641.00 | 9 986 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 531 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 038 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 122.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 397 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 133 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 575 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 635 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 769 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 067.00 | | | 75 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 187.00 | | | -35 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 359 941.00 | 1 830 108.00 | | 2 359 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 207 914.00 | 22 727 820.00 | | 28 207 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 833 658.00 | 18 101 969.00 | | 21 833 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 374 256.00 | 4 625 851.00 | | 6 374 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 951 669.00 | | 106 949.00 | 4 951 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 680 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 4 983 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 286 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 271 845.00 | | 14 571.00 | 4 271 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 919.00 | | 3 458.00 | 12 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 905.00 | | 88 920.00 | 666 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 452.00 | 5 122.00 | | 79 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 400.00 | 3 463.00 | | 69 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 052.00 | 1 659.00 | | 10 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
6T Sur comptes clients | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 291.00 | | 23 774.00 | 31 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 291.00 | | 23 774.00 | 31 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 047.00 | 1 957 047.00 | | 1 957 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633 931.00 | 633 931.00 | | 633 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
UX Autres créances clients | 4 207 347.00 | 4 207 347.00 | | 4 207 347.00 |
VB T. V. A. | 753 549.00 | 753 549.00 | | 753 549.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 826.00 | 112 826.00 | | 112 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 074 322.00 | 5 074 322.00 | | 5 074 322.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 756.00 | 2 664 756.00 | | 2 664 756.00 |