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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 845.00 | 69 400.00 | 2 445.00 | 71 845.00 |
AH Fonds commercial | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 036.00 | 4 665.00 | 3 370.00 | 8 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 871 786.00 | 74 065.00 | 4 797 720.00 | 4 871 786.00 |
BT Marchandises | 17 059.00 | 2 459.00 | 14 600.00 | 17 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004 907.00 | 6 086.00 | 2 998 821.00 | 3 004 907.00 |
BZ Autres créances | 441 284.00 | | 441 284.00 | 441 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 778 890.00 | | 4 778 890.00 | 4 778 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 219.00 | | 52 219.00 | 52 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 294 359.00 | 8 545.00 | 8 285 814.00 | 8 294 359.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 167 040.00 | 82 610.00 | 13 084 430.00 | 13 167 040.00 |
CU Autres participations | 591 905.00 | | 591 905.00 | 591 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 267 124.00 | 5 536 626.00 | | 6 267 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 368 501.00 | 3 230 498.00 | | 3 368 501.00 |
DL TOTAL (I) | 10 735 626.00 | 9 867 125.00 | | 10 735 626.00 |
DP Provisions pour risques | 98 705.00 | 87 446.00 | | 98 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 705.00 | 87 446.00 | | 98 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 877.00 | 677.00 | | 1 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 412.00 | 1 190 724.00 | | 1 887 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 935.00 | 514 031.00 | | 184 935.00 |
EA Autres dettes | | 8 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 074 225.00 | 1 713 799.00 | | 2 074 225.00 |
ED (V) | 175 875.00 | 71 716.00 | | 175 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 084 430.00 | 11 740 085.00 | | 13 084 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 194 136.00 | 11 467 463.00 | 16 661 599.00 | 5 194 136.00 |
FG Production vendue services | 53 552.00 | -20 946.00 | 32 606.00 | 53 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 247 688.00 | 11 446 517.00 | 16 694 205.00 | 5 247 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 795 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 876 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 810.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 966 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 829 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 255 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 276 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 105 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 20.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 20.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 533.00 | 2 079.00 | | 17 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 533.00 | 2 079.00 | | 17 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 524.00 | -2 059.00 | | -17 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719 523.00 | 1 634 024.00 | | 1 719 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 072 473.00 | 16 142 418.00 | | 18 072 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 703 971.00 | 12 911 920.00 | | 14 703 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 368 501.00 | 3 230 498.00 | | 3 368 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 867 445.00 | | 4 341.00 | 4 867 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 871 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 271 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 271 845.00 | | | 4 271 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695.00 | | 4 341.00 | 3 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 905.00 | | | 591 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 766.00 | 1 300.00 | | 72 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 366.00 | 1 300.00 | | 3 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 446.00 | 98 705.00 | 87 446.00 | 87 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 033.00 | 2 459.00 | 12 033.00 | 12 033.00 |
6T Sur comptes clients | 6 392.00 | | 306.00 | 6 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 425.00 | 2 459.00 | 12 339.00 | 18 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 871.00 | 101 164.00 | 99 785.00 | 105 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 269.00 | 98 868.00 | |
UG ‐ Financières | | 895.00 | 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 412.00 | 1 887 412.00 | | 1 887 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 450.00 | 84 450.00 | | 84 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 997 628.00 | | | 2 997 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VB T. V. A. | 433 032.00 | | | 433 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 410.00 | 3 491 131.00 | 7 279.00 | 3 498 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 662.00 | 2 072 662.00 | | 2 072 662.00 |