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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 359.00 | 11 156.00 | 1 202.00 | 12 359.00 |
AH Fonds commercial | 469 185.00 | | 469 185.00 | 469 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 572.00 | 183 255.00 | 134 317.00 | 317 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 006.00 | 194 412.00 | 638 595.00 | 833 006.00 |
BT Marchandises | 40 355.00 | 19 792.00 | 20 563.00 | 40 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 657.00 | 19 032.00 | 510 625.00 | 529 657.00 |
BZ Autres créances | 718 896.00 | | 718 896.00 | 718 896.00 |
CF Disponibilités | 90 941.00 | | 90 941.00 | 90 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 676.00 | | 70 676.00 | 70 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 526.00 | 38 823.00 | 1 411 702.00 | 1 450 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 532.00 | 233 235.00 | 2 050 297.00 | 2 283 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 760.00 | 100 000.00 | | 134 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 507.00 | | | 525 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 500.00 | 10 000.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 385 333.00 | 328 947.00 | | 385 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 168.00 | 56 385.00 | | 70 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 268.00 | 505 333.00 | | 1 128 268.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 944.00 | 201 544.00 | | 47 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 646.00 | 306 012.00 | | 386 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 141.00 | 293 319.00 | | 452 141.00 |
EA Autres dettes | 8 443.00 | 30 017.00 | | 8 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 463.00 | 2 220.00 | | 21 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 029.00 | 833 111.00 | | 922 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 297.00 | 1 348 444.00 | | 2 050 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 151 911.00 | | 2 151 911.00 | 2 151 911.00 |
FG Production vendue services | 3 376 208.00 | | 3 376 208.00 | 3 376 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 528 119.00 | | 5 528 119.00 | 5 528 119.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 555 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 704 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 076.00 | |
GE Autres charges | | | 6 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 465 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 192 917.00 | | | 1 192 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 091.00 | 100 112.00 | | 41 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 186 123.00 | | | 1 186 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 091.00 | 100 112.00 | | 41 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 091.00 | -98 112.00 | | -31 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 580 230.00 | 5 063 196.00 | | 5 580 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510 061.00 | 5 006 810.00 | | 5 510 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 168.00 | 56 385.00 | | 70 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 861.00 | | 553 145.00 | 279 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 959.00 | | 442 584.00 | 38 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 414.00 | | 102 158.00 | 215 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 488.00 | | 8 403.00 | 25 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 289.00 | 63 672.00 | 5 549.00 | 136 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 782.00 | 3 336.00 | 962.00 | 8 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 507.00 | 60 336.00 | 4 587.00 | 127 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 950.00 | 19 792.00 | 16 950.00 | 16 950.00 |
6T Sur comptes clients | 10 417.00 | 19 032.00 | 10 417.00 | 10 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 367.00 | 38 823.00 | 27 367.00 | 27 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 367.00 | 38 823.00 | 37 367.00 | 37 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 646.00 | 386 646.00 | | 386 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 804.00 | 129 804.00 | | 129 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 011.00 | 214 011.00 | | 214 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
UX Autres créances clients | 506 860.00 | | | 506 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
VB T. V. A. | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
VC Groupe et associés | 466 687.00 | | | 466 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 393.00 | 3 865.00 | 1 528.00 | 5 393.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 003.00 | | | 82 003.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 046.00 | | | 114 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 676.00 | | | 70 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 120.00 | 1 296 433.00 | 56 687.00 | 1 353 120.00 |
VW T.V.A. | 96 102.00 | 96 102.00 | | 96 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 029.00 | 908 558.00 | 13 472.00 | 922 029.00 |