| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 780.00 | 67 780.00 | | 67 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 900.00 | | 1 094 900.00 | 1 094 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 468.00 | 574 329.00 | 205 139.00 | 779 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 676.00 | | 35 676.00 | 35 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 023.00 | 642 108.00 | 1 339 915.00 | 1 982 023.00 |
BT Marchandises | 423 816.00 | 40 550.00 | 383 266.00 | 423 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 058.00 | 146 284.00 | 857 774.00 | 1 004 058.00 |
BZ Autres créances | 1 458 631.00 | | 1 458 631.00 | 1 458 631.00 |
CF Disponibilités | 2 621 335.00 | | 2 621 335.00 | 2 621 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 496.00 | | 189 496.00 | 189 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 697 336.00 | 186 833.00 | 5 510 503.00 | 5 697 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 679 360.00 | 828 942.00 | 6 850 418.00 | 7 679 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 982.00 | 195 982.00 | | 195 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 331 251.00 | 1 331 251.00 | | 1 331 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
DG Autres réserves | 821 959.00 | 732 603.00 | | 821 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 898.00 | 89 355.00 | | 249 898.00 |
DK Provisions réglementées | 118.00 | 78.00 | | 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 805.00 | 2 368 868.00 | | 2 618 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 879.00 | 1 335 701.00 | | 2 737 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 507.00 | 929 383.00 | | 1 375 507.00 |
EA Autres dettes | 32 717.00 | 394 529.00 | | 32 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 348.00 | 2 970.00 | | 21 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 171 613.00 | 2 666 743.00 | | 4 171 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 850 418.00 | 5 035 610.00 | | 6 850 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 079 212.00 | 142 569.00 | 6 221 781.00 | 6 079 212.00 |
FG Production vendue services | 7 057 284.00 | 22 658.00 | 7 079 942.00 | 7 057 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 136 496.00 | 165 227.00 | 13 301 723.00 | 13 136 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 474 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 517 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 855 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 870 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 833.00 | |
GE Autres charges | | | 22 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 939 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 787.00 | 3.00 | | 22 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 787.00 | 21 783.00 | | 22 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 140 049.00 | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 989.00 | 1 100.00 | | 20 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 040.00 | 40.00 | | 60 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 737.00 | 141 189.00 | | 81 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 951.00 | -119 406.00 | | -58 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 796.00 | | | 75 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 134.00 | 29 284.00 | | 154 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 506 365.00 | 11 888 885.00 | | 13 506 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 256 468.00 | 11 799 530.00 | | 13 256 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 898.00 | 89 355.00 | | 249 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 922.00 | | 119 007.00 | 1 891 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 510.00 | 35 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 388.00 | 24 518.00 | 1 982 023.00 | 4 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 388.00 | | 1 162 679.00 | 4 388.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 008.00 | 783 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 020.00 | | 2 047.00 | 1 165 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 848.00 | | 113 828.00 | 690 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 054.00 | | 3 132.00 | 36 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 184.00 | 85 944.00 | 19.00 | 556 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 518.00 | 3 262.00 | | 64 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 666.00 | 82 682.00 | 19.00 | 491 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78.00 | 140.00 | 100.00 | 78.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 030.00 | 40 550.00 | 28 030.00 | 28 030.00 |
6T Sur comptes clients | 115 399.00 | 146 284.00 | 115 399.00 | 115 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 429.00 | 186 833.00 | 143 429.00 | 143 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 507.00 | 246 974.00 | 143 529.00 | 143 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 879.00 | 2 737 879.00 | | 2 737 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 098.00 | 510 098.00 | | 510 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 120.00 | 310 120.00 | | 310 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 850.00 | 124 850.00 | | 124 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 676.00 | | 35 676.00 | 35 676.00 |
UX Autres créances clients | 826 996.00 | 826 996.00 | | 826 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 062.00 | | 177 062.00 | 177 062.00 |
VB T. V. A. | 182 036.00 | 182 036.00 | | 182 036.00 |
VC Groupe et associés | 770 198.00 | 770 198.00 | | 770 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VP Divers | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 751.00 | 142 751.00 | | 142 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 524.00 | 450 524.00 | | 450 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 496.00 | 189 496.00 | | 189 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 861.00 | 2 475 124.00 | 212 738.00 | 2 687 861.00 |
VW T.V.A. | 287 689.00 | 287 689.00 | | 287 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 171 613.00 | 4 167 453.00 | 4 160.00 | 4 171 613.00 |