| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 680.00 | 100 466.00 | 473 214.00 | 573 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 900.00 | | 1 094 900.00 | 1 094 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 498.00 | 656 674.00 | 177 824.00 | 834 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 482.00 | | 49 482.00 | 49 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 990.00 | 757 140.00 | 2 429 850.00 | 3 186 990.00 |
BT Marchandises | 82 202.00 | 39 144.00 | 43 058.00 | 82 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 399.00 | 100 747.00 | 678 651.00 | 779 399.00 |
BZ Autres créances | 1 682 921.00 | | 1 682 921.00 | 1 682 921.00 |
CF Disponibilités | 2 444 340.00 | | 2 444 340.00 | 2 444 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 140.00 | | 85 140.00 | 85 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 074 002.00 | 139 892.00 | 4 934 110.00 | 5 074 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 260 992.00 | 897 031.00 | 7 363 960.00 | 8 260 992.00 |
CU Autres participations | 630 230.00 | | 630 230.00 | 630 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 982.00 | 195 982.00 | | 195 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 331 250.00 | 1 331 251.00 | | 1 331 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
DG Autres réserves | 1 071 856.00 | 821 959.00 | | 1 071 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 789.00 | 249 898.00 | | 221 789.00 |
DK Provisions réglementées | 158.00 | 118.00 | | 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 634.00 | 2 618 805.00 | | 2 840 634.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 393.00 | | | 1 946 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 584.00 | 2 737 879.00 | | 1 214 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 656.00 | 1 375 507.00 | | 1 138 656.00 |
EA Autres dettes | 70 621.00 | 32 717.00 | | 70 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 913.00 | 21 348.00 | | 148 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 523 327.00 | 4 171 613.00 | | 4 523 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 363 960.00 | 6 850 418.00 | | 7 363 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 897 060.00 | 196 469.00 | 6 093 529.00 | 5 897 060.00 |
FG Production vendue services | 6 716 669.00 | 15 425.00 | 6 732 094.00 | 6 716 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 613 729.00 | 211 894.00 | 12 825 623.00 | 12 613 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 980 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 138 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 341 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 890 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 573 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 500.00 | |
GE Autres charges | | | 34 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 547 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 787.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 22 787.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 098.00 | 709.00 | | 90 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 989.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | 60 040.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 138.00 | 81 737.00 | | 90 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 138.00 | -58 951.00 | | -30 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 787.00 | 75 796.00 | | 61 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 450.00 | 154 134.00 | | 117 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 051 523.00 | 13 506 365.00 | | 13 051 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 829 733.00 | 13 256 468.00 | | 12 829 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 789.00 | 249 898.00 | | 221 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 023.00 | | 1 213 076.00 | 1 982 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 182.00 | 679 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 110.00 | 3 186 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 928.00 | 838 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 679.00 | | 505 900.00 | 1 162 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 668.00 | | 59 958.00 | 783 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 676.00 | | 647 218.00 | 35 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 108.00 | 115 031.00 | | 642 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 780.00 | 32 686.00 | | 67 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 329.00 | 82 345.00 | | 574 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118.00 | 40.00 | | 118.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 550.00 | 39 144.00 | 40 550.00 | 40 550.00 |
6T Sur comptes clients | 146 284.00 | 26 356.00 | 71 892.00 | 146 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 833.00 | 65 500.00 | 112 442.00 | 186 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 951.00 | 65 540.00 | 172 442.00 | 246 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 584.00 | 1 214 584.00 | | 1 214 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 658.00 | 475 658.00 | | 475 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 953.00 | 403 953.00 | | 403 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 621.00 | 70 621.00 | | 70 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 913.00 | 148 913.00 | | 148 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 482.00 | | 49 482.00 | 49 482.00 |
UX Autres créances clients | 653 218.00 | 653 218.00 | | 653 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 180.00 | | 126 180.00 | 126 180.00 |
VB T. V. A. | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
VC Groupe et associés | 785 485.00 | 785 485.00 | | 785 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 946 393.00 | 100 851.00 | 1 787 209.00 | 1 946 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 623.00 | 78 623.00 | | 78 623.00 |
VP Divers | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 832.00 | 140 832.00 | | 140 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 381.00 | 672 381.00 | | 672 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 140.00 | 85 140.00 | | 85 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 942.00 | 2 421 279.00 | 175 663.00 | 2 596 942.00 |
VW T.V.A. | 118 213.00 | 118 213.00 | | 118 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 327.00 | 2 673 624.00 | 1 791 369.00 | 4 523 327.00 |