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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539 464.00 | 160 709.00 | 378 754.00 | 539 464.00 |
AH Fonds commercial | 1 262 587.00 | | 1 262 587.00 | 1 262 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 917 816.00 | | 917 816.00 | 917 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 300.00 | 355 368.00 | 178 932.00 | 534 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 482.00 | | 49 482.00 | 49 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 943 075.00 | 516 077.00 | 3 426 998.00 | 3 943 075.00 |
BT Marchandises | 24 413.00 | 16 191.00 | 8 222.00 | 24 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 197.00 | 81 159.00 | 1 577 037.00 | 1 658 197.00 |
BZ Autres créances | 1 378 077.00 | | 1 378 077.00 | 1 378 077.00 |
CF Disponibilités | 1 018 025.00 | | 1 018 025.00 | 1 018 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 166.00 | | 125 166.00 | 125 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 878.00 | 97 350.00 | 4 106 527.00 | 4 203 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 146 953.00 | 613 428.00 | 7 533 525.00 | 8 146 953.00 |
CU Autres participations | 630 230.00 | | 630 230.00 | 630 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 982.00 | 195 982.00 | | 195 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 331 250.00 | 1 331 250.00 | | 1 331 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
DG Autres réserves | 1 071 856.00 | 1 071 856.00 | | 1 071 856.00 |
DH Report à nouveau | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 407.00 | 221 789.00 | | 48 407.00 |
DK Provisions réglementées | 198.00 | 158.00 | | 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 784.00 | 2 840 634.00 | | 2 682 784.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663 421.00 | 1 946 393.00 | | 1 663 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 182.00 | 4 160.00 | | 4 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 039.00 | 1 214 584.00 | | 1 806 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 136.00 | 1 138 656.00 | | 1 101 136.00 |
EA Autres dettes | 116 558.00 | 70 621.00 | | 116 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 405.00 | 148 913.00 | | 9 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 700 741.00 | 4 523 327.00 | | 4 700 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 533 525.00 | 7 363 960.00 | | 7 533 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 469 521.00 | 314 238.00 | 8 783 759.00 | 8 469 521.00 |
FG Production vendue services | 6 986 727.00 | 22 277.00 | 7 009 003.00 | 6 986 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 456 247.00 | 336 515.00 | 15 792 762.00 | 15 456 247.00 |
FN Production immobilisée | | | 267 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 426 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 944 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 761 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 243 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 60 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12 526.00 | 90 098.00 | | -12 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 037.00 | 40.00 | | 150 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 536.00 | 90 138.00 | | 137 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 536.00 | -30 138.00 | | -132 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 61 787.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 206.00 | 117 450.00 | | -15 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 441 123.00 | 13 051 523.00 | | 16 441 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 392 716.00 | 12 829 733.00 | | 16 392 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 407.00 | 221 789.00 | | 48 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 990.00 | | 1 180 453.00 | 3 186 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 368.00 | 3 943 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 424.00 | 2 719 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 944.00 | 543 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 579.00 | | 1 095 711.00 | 1 668 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 698.00 | | 84 742.00 | 838 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 712.00 | | | 679 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 140.00 | 183 283.00 | 424 346.00 | 757 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 466.00 | 104 667.00 | 44 424.00 | 100 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 674.00 | 78 616.00 | 379 922.00 | 656 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158.00 | 40.00 | | 158.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 39 144.00 | 16 191.00 | 39 144.00 | 39 144.00 |
6T Sur comptes clients | 100 747.00 | 241.00 | 19 829.00 | 100 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 892.00 | 16 432.00 | 58 973.00 | 139 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 050.00 | 166 472.00 | 58 973.00 | 140 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 039.00 | 1 806 039.00 | | 1 806 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 782.00 | 516 782.00 | | 516 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 283.00 | 354 283.00 | | 354 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 558.00 | 116 558.00 | | 116 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 482.00 | | 49 482.00 | 49 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 177.00 | 1 556 177.00 | | 1 556 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 020.00 | | 102 020.00 | 102 020.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 661 150.00 | 661 150.00 | | 661 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 421.00 | 404 197.00 | 1 259 224.00 | 1 663 421.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 045.00 | 135 045.00 | | 135 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 719.00 | 77 719.00 | | 77 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 380.00 | 569 380.00 | | 569 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 166.00 | 125 166.00 | | 125 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 210 923.00 | 3 059 420.00 | 151 502.00 | 3 210 923.00 |
VW T.V.A. | 152 352.00 | 152 352.00 | | 152 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 741.00 | 3 437 357.00 | 1 263 384.00 | 4 700 741.00 |