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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 733.00 | 64 518.00 | 1 215.00 | 65 733.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 900.00 | | 1 094 900.00 | 1 094 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 848.00 | 491 666.00 | 199 182.00 | 690 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 922.00 | 556 184.00 | 1 335 738.00 | 1 891 922.00 |
BT Marchandises | 342 051.00 | 28 030.00 | 314 021.00 | 342 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 895.00 | 115 399.00 | 711 496.00 | 826 895.00 |
BZ Autres créances | 1 814 737.00 | | 1 814 737.00 | 1 814 737.00 |
CF Disponibilités | 658 599.00 | | 658 599.00 | 658 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 018.00 | | 201 018.00 | 201 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 301.00 | 143 429.00 | 3 699 872.00 | 3 843 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 735 223.00 | 699 613.00 | 5 035 610.00 | 5 735 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 982.00 | 195 982.00 | | 195 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 331 251.00 | 1 331 251.00 | | 1 331 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
DG Autres réserves | 732 603.00 | 674 975.00 | | 732 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 355.00 | 57 628.00 | | 89 355.00 |
DK Provisions réglementées | 78.00 | 38.00 | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 868.00 | 2 279 472.00 | | 2 368 868.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 780.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 701.00 | 936 401.00 | | 1 335 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 383.00 | 791 809.00 | | 929 383.00 |
EA Autres dettes | 394 529.00 | 33 823.00 | | 394 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 970.00 | 232 880.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 743.00 | 1 994 912.00 | | 2 666 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 610.00 | 4 296 165.00 | | 5 035 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 174 426.00 | 126 733.00 | 4 301 159.00 | 4 174 426.00 |
FG Production vendue services | 7 370 533.00 | 31 166.00 | 7 401 699.00 | 7 370 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 544 959.00 | 157 899.00 | 11 702 858.00 | 11 544 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 859 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 299 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 357 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 635 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 429.00 | |
GE Autres charges | | | 62 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 624 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 780.00 | 61 780.00 | | 21 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 1 000.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 783.00 | 62 780.00 | | 21 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 049.00 | 81 940.00 | | 140 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 199.00 | | 1 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 189.00 | 82 177.00 | | 141 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 406.00 | -19 397.00 | | -119 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 888 885.00 | 11 382 127.00 | | 11 888 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 799 530.00 | 11 324 499.00 | | 11 799 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 355.00 | 57 628.00 | | 89 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 346.00 | | 107 190.00 | 1 798 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 36 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 615.00 | 1 891 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 477.00 | 690 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 507.00 | | 8 513.00 | 1 156 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 597.00 | | 96 728.00 | 607 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 242.00 | | 1 950.00 | 34 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 872.00 | 87 689.00 | 13 377.00 | 481 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 448.00 | 3 070.00 | | 61 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 424.00 | 84 618.00 | 13 377.00 | 420 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38.00 | 40.00 | | 38.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 780.00 | 21 780.00 | 43 560.00 | 21 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 066.00 | 28 030.00 | 18 066.00 | 18 066.00 |
6T Sur comptes clients | 101 802.00 | 115 399.00 | 101 802.00 | 101 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 868.00 | 143 429.00 | 119 868.00 | 119 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 686.00 | 165 249.00 | 163 428.00 | 141 686.00 |