| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 608.00 | 61 448.00 | 160.00 | 61 608.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 900.00 | | 1 094 900.00 | 1 094 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 597.00 | 420 424.00 | 187 173.00 | 607 597.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 346.00 | 481 872.00 | 1 316 474.00 | 1 798 346.00 |
BT Marchandises | 65 735.00 | 18 066.00 | 47 669.00 | 65 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 805.00 | 101 802.00 | 1 232 002.00 | 1 333 805.00 |
BZ Autres créances | 1 106 272.00 | | 1 106 272.00 | 1 106 272.00 |
CF Disponibilités | 434 105.00 | | 434 105.00 | 434 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 642.00 | | 159 642.00 | 159 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 559.00 | 119 868.00 | 2 979 690.00 | 3 099 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 905.00 | 601 740.00 | 4 296 165.00 | 4 897 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 982.00 | 195 982.00 | | 195 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 331 251.00 | 1 331 251.00 | | 1 331 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 598.00 | 15 027.00 | | 19 598.00 |
DG Autres réserves | 674 975.00 | 479 487.00 | | 674 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 628.00 | 200 059.00 | | 57 628.00 |
DK Provisions réglementées | 38.00 | | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 472.00 | 2 221 806.00 | | 2 279 472.00 |
DP Provisions pour risques | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 401.00 | 832 513.00 | | 936 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 809.00 | 662 653.00 | | 791 809.00 |
EA Autres dettes | 33 823.00 | 82 463.00 | | 33 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 880.00 | 202 981.00 | | 232 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 912.00 | 1 780 610.00 | | 1 994 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 165.00 | 4 024 197.00 | | 4 296 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 169 371.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 020 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 189 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 310 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 827 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 381 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 574 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 958.00 | |
GE Autres charges | | | 3 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 238 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 780.00 | 23 787.00 | | 62 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 139.00 | 23 494.00 | | 82 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 177.00 | 23 494.00 | | 82 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 397.00 | 293.00 | | -19 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 532.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 382 127.00 | 12 584 111.00 | | 11 382 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 324 499.00 | 12 384 051.00 | | 11 324 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 628.00 | 200 059.00 | | 57 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 371.00 | | 147 067.00 | 1 700 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 092.00 | 1 798 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 092.00 | 607 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 532.00 | | 975.00 | 1 155 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 832.00 | | 145 857.00 | 510 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 007.00 | | 236.00 | 34 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 790.00 | 126 089.00 | 7.00 | 355 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 981.00 | 35 467.00 | | 25 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 809.00 | 90 623.00 | 7.00 | 329 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 38.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 780.00 | 21 780.00 | 21 780.00 | 21 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 353.00 | 18 066.00 | 25 353.00 | 25 353.00 |
6T Sur comptes clients | 48 831.00 | 101 802.00 | 48 831.00 | 48 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 184.00 | 119 868.00 | 74 184.00 | 74 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 964.00 | 141 686.00 | 95 964.00 | 95 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 401.00 | 936 401.00 | | 936 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 519.00 | 258 519.00 | | 258 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 256.00 | 291 256.00 | | 291 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 880.00 | 232 880.00 | | 232 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 116.00 | | | 1 206 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 688.00 | | | 127 688.00 |
VB T. V. A. | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
VC Groupe et associés | 362 219.00 | | | 362 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 284 763.00 | | | 284 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 243.00 | 92 243.00 | | 92 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 543.00 | | | 410 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 642.00 | | | 159 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 961.00 | 2 472 030.00 | 161 931.00 | 2 633 961.00 |
VW T.V.A. | 149 324.00 | 149 324.00 | | 149 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 912.00 | 1 994 912.00 | | 1 994 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 54.00 | | 59.00 |