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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 633.00 | 25 981.00 | 34 651.00 | 60 633.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 900.00 | | 1 094 900.00 | 1 094 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 638.00 | 329 809.00 | 164 829.00 | 494 638.00 |
AX Avances et acomptes | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 007.00 | | 34 007.00 | 34 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 371.00 | 355 790.00 | 1 344 581.00 | 1 700 371.00 |
BT Marchandises | 95 883.00 | 25 353.00 | 70 530.00 | 95 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 675.00 | 48 831.00 | 864 844.00 | 913 675.00 |
BZ Autres créances | 1 362 094.00 | | 1 362 094.00 | 1 362 094.00 |
CF Disponibilités | 235 047.00 | | 235 047.00 | 235 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 102.00 | | 147 102.00 | 147 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 800.00 | 74 184.00 | 2 679 616.00 | 2 753 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 171.00 | 429 974.00 | 4 024 197.00 | 4 454 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 982.00 | 195 982.00 | | 195 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 331 251.00 | 1 331 251.00 | | 1 331 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 027.00 | 13 476.00 | | 15 027.00 |
DG Autres réserves | 479 487.00 | 450 021.00 | | 479 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 059.00 | 31 017.00 | | 200 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 806.00 | 2 021 747.00 | | 2 221 806.00 |
DP Provisions pour risques | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 513.00 | 861 360.00 | | 832 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 653.00 | 601 681.00 | | 662 653.00 |
EA Autres dettes | 82 463.00 | 98 665.00 | | 82 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 981.00 | 316 803.00 | | 202 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 610.00 | 1 880 038.00 | | 1 780 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 197.00 | 3 923 565.00 | | 4 024 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 373 558.00 | | 4 373 558.00 | 4 373 558.00 |
FG Production vendue services | 8 117 354.00 | | 8 117 354.00 | 8 117 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 490 911.00 | | 12 490 911.00 | 12 490 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 551 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 812 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 817 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 319 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 007.00 | 1 192 917.00 | | 2 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 787.00 | 1 192 917.00 | | 23 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 136.00 | 42 730.00 | | 22 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 359.00 | 1 186 123.00 | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 494.00 | 1 228 853.00 | | 23 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | -35 936.00 | | 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 584 111.00 | 10 197 130.00 | | 12 584 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 384 051.00 | 10 166 112.00 | | 12 384 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 059.00 | 31 017.00 | | 200 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 621.00 | | 147 080.00 | 1 572 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 34 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 330.00 | 1 700 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 194.00 | 1 155 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 023.00 | 510 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 902.00 | | 57 824.00 | 1 113 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 743.00 | | 89 111.00 | 424 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 976.00 | | 145.00 | 33 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 942.00 | 96 512.00 | 1 664.00 | 260 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 288.00 | 10 693.00 | | 15 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 654.00 | 85 819.00 | 1 664.00 | 245 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 780.00 | 21 780.00 | 21 780.00 | 21 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 764.00 | 25 353.00 | 18 764.00 | 18 764.00 |
6T Sur comptes clients | 21 868.00 | 48 831.00 | 21 868.00 | 21 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 632.00 | 74 184.00 | 40 632.00 | 40 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 412.00 | 95 964.00 | 62 412.00 | 62 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 513.00 | 832 513.00 | | 832 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 488.00 | 230 488.00 | | 230 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 472.00 | 282 472.00 | | 282 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 463.00 | 82 463.00 | | 82 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 981.00 | 202 981.00 | | 202 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
UX Autres créances clients | 864 947.00 | | | 864 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | | | 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
VB T. V. A. | 76 920.00 | | | 76 920.00 |
VC Groupe et associés | 353 204.00 | | | 353 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 691.00 | | | 173 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 307.00 | | | 746 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 102.00 | | | 147 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 877.00 | 2 374 142.00 | 82 734.00 | 2 456 877.00 |
VW T.V.A. | 102 693.00 | 102 693.00 | | 102 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 610.00 | 1 780 610.00 | | 1 780 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |