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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 390.00 | 28 541.00 | 1 849.00 | 30 390.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 983.00 | 42 509.00 | 73 474.00 | 115 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 774.00 | 71 050.00 | 85 724.00 | 156 774.00 |
BT Marchandises | 201 914.00 | | 201 914.00 | 201 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 623.00 | 1 975.00 | 71 648.00 | 73 623.00 |
BZ Autres créances | 94 519.00 | 9 755.00 | 84 765.00 | 94 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 250.00 | 11 730.00 | 364 521.00 | 376 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 024.00 | 82 779.00 | 450 244.00 | 533 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 131 402.00 | 36 130.00 | | 131 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 388.00 | 95 272.00 | | -162 388.00 |
DL TOTAL (I) | 24 031.00 | 186 419.00 | | 24 031.00 |
DP Provisions pour risques | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 936.00 | 181 575.00 | | 141 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 534.00 | 134 201.00 | | 121 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 567.00 | 47 703.00 | | 42 567.00 |
EA Autres dettes | 55 777.00 | 15 513.00 | | 55 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 617.00 | 378 992.00 | | 398 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 244.00 | 565 410.00 | | 450 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 338.00 | 251 461.00 | | 345 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 383.00 | 13 572.00 | | 54 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 531 612.00 | 25 738.00 | 1 557 350.00 | 1 531 612.00 |
FG Production vendue services | 149 155.00 | 2 562.00 | 151 717.00 | 149 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 767.00 | 28 300.00 | 1 709 067.00 | 1 680 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 975.00 | |
GE Autres charges | | | 7 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 807.00 | 3 922.00 | | 4 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | 27 976.00 | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 835.00 | | | 57 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 277.00 | 48 376.00 | | 58 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 078.00 | 32 604.00 | | 33 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 809.00 | | | 65 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 239.00 | 32 604.00 | | 136 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 962.00 | 15 772.00 | | -77 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 389.00 | 19 195.00 | | -16 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 315.00 | 2 119 697.00 | | 1 783 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 703.00 | 2 024 425.00 | | 1 945 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 388.00 | 95 272.00 | | -162 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 959.00 | | 25 926.00 | 230 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 112.00 | 156 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 30 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 112.00 | 115 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 890.00 | | 7 500.00 | 24 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 669.00 | | 18 425.00 | 195 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | 1.00 | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 949.00 | 26 403.00 | 34 302.00 | 78 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 279.00 | 9 261.00 | 2 000.00 | 21 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 670.00 | 17 142.00 | 32 302.00 | 57 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 597.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 975.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 327.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 975.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 534.00 | 121 534.00 | | 121 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 777.00 | 55 777.00 | | 55 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 71 299.00 | | | 71 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 461.00 | 34 183.00 | 53 278.00 | 87 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 432.00 | | | 80 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
VP Divers | 848.00 | | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 515.00 | 179 515.00 | | 179 515.00 |
VW T.V.A. | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 617.00 | 345 338.00 | 53 278.00 | 398 617.00 |