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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 565.00 | 45 296.00 | 45 268.00 | 90 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326.00 | 76.00 | 1 249.00 | 1 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 254.00 | 72 655.00 | 50 598.00 | 123 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 950.00 | 119 213.00 | 105 737.00 | 224 950.00 |
BT Marchandises | 473 340.00 | | 473 340.00 | 473 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 377.00 | 13 390.00 | 77 986.00 | 91 377.00 |
BZ Autres créances | 104 737.00 | 5 185.00 | 99 551.00 | 104 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 350 424.00 | | 350 424.00 | 350 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 004.00 | 18 575.00 | 1 008 428.00 | 1 027 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 954.00 | 137 789.00 | 1 114 165.00 | 1 251 954.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 485.00 | 1 183.00 | 301.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 72 465.00 | | | 72 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 197.00 | | | 164 197.00 |
DL TOTAL (I) | 291 679.00 | | | 291 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 212.00 | | | 282 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 328.00 | | | 224 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 766.00 | | | 136 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 590.00 | | | 156 590.00 |
EA Autres dettes | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 486.00 | | | 822 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 165.00 | | | 1 114 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 915.00 | | | 485 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 036.00 | | | 121 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 479 485.00 | 45 639.00 | 3 525 124.00 | 3 479 485.00 |
FG Production vendue services | 190 752.00 | 2 458.00 | 193 210.00 | 190 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 237.00 | 48 097.00 | 3 718 335.00 | 3 670 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 503 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 391.00 | |
GE Autres charges | | | 9 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 081.00 | | | -23 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 497.00 | | | 3 747 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 300.00 | | | 3 583 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 197.00 | | | 164 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205.00 | | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 111.00 | | 44 839.00 | 180 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 366.00 | | 37 200.00 | 53 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 942.00 | | 7 639.00 | 116 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 821.00 | 23 392.00 | 119 213.00 | 95 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | 495.00 | 1 184.00 | 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 892.00 | 11 405.00 | 45 297.00 | 33 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 241.00 | 11 492.00 | 72 733.00 | 61 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 772.00 | 9 573.00 | 3 769.00 | 12 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 772.00 | 9 573.00 | 3 769.00 | 12 772.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 767.00 | 136 767.00 | | 136 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 590.00 | 156 590.00 | | 156 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
UX Autres créances clients | 91 377.00 | 91 377.00 | | 91 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 036.00 | 121 036.00 | | 121 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 177.00 | 48 935.00 | 101 037.00 | 161 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 737.00 | 104 737.00 | | 104 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 393.00 | 203 125.00 | 8 268.00 | 211 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 158.00 | 485 916.00 | 101 037.00 | 598 158.00 |