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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 071.00 | 65 740.00 | 28 331.00 | 94 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 406.00 | 387.00 | 2 016.00 | 2 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 921.00 | 86 422.00 | 51 498.00 | 137 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 191.00 | 154 267.00 | 87 924.00 | 242 191.00 |
BT Marchandises | 881 250.00 | | 881 250.00 | 881 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 938.00 | 7 814.00 | 124 123.00 | 131 938.00 |
BZ Autres créances | 165 517.00 | 5 185.00 | 160 331.00 | 165 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 194 829.00 | | 194 829.00 | 194 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 790.00 | 13 000.00 | 1 371 790.00 | 1 384 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 982.00 | 167 268.00 | 1 459 714.00 | 1 626 982.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 473.00 | 1 717.00 | 2 755.00 | 4 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 161 662.00 | | | 161 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 196.00 | | | 144 196.00 |
DL TOTAL (I) | 360 875.00 | | | 360 875.00 |
DP Provisions pour risques | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 236.00 | | | 353 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 442.00 | | | 176 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 318.00 | | | 355 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 142.00 | | | 204 142.00 |
EA Autres dettes | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 835.00 | | | 1 092 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 714.00 | | | 1 459 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 822.00 | | | 842 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 995.00 | | | 240 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 001 539.00 | 78 765.00 | 5 080 305.00 | 5 001 539.00 |
FG Production vendue services | 267 181.00 | 695.00 | 267 877.00 | 267 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 268 721.00 | 79 461.00 | 5 348 182.00 | 5 268 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 354 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 790 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 503.00 | |
GE Autres charges | | | 9 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 106 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 066.00 | | | 67 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 117.00 | | | 90 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 300.00 | | | -45 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 696.00 | | | 50 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401 250.00 | | | 5 401 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 257 053.00 | | | 5 257 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 196.00 | | | 144 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 902.00 | | | 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 950.00 | | 22 241.00 | 224 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 485.00 | | 2 988.00 | 1 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 242 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 565.00 | | 3 506.00 | 90 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 581.00 | | 15 747.00 | 124 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 213.00 | 35 055.00 | | 119 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 184.00 | 534.00 | | 1 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 297.00 | 20 443.00 | | 45 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 733.00 | 14 078.00 | | 72 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 318.00 | 355 318.00 | | 355 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 143.00 | 204 143.00 | | 204 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
UX Autres créances clients | 131 939.00 | 131 939.00 | | 131 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 996.00 | 240 996.00 | | 240 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 241.00 | 38 671.00 | 69 806.00 | 112 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 935.00 | | | 48 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 517.00 | 165 517.00 | | 165 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 153.00 | 298 885.00 | 3 268.00 | 302 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 393.00 | 842 822.00 | 69 806.00 | 916 393.00 |