| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 365.00 | 33 891.00 | 19 473.00 | 53 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 941.00 | 61 240.00 | 55 701.00 | 116 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 111.00 | 95 821.00 | 84 289.00 | 180 111.00 |
BT Marchandises | 351 851.00 | | 351 851.00 | 351 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 887.00 | 3 817.00 | 77 070.00 | 80 887.00 |
BZ Autres créances | 112 951.00 | 8 954.00 | 103 996.00 | 112 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 151 636.00 | | 151 636.00 | 151 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 768.00 | | 32 768.00 | 32 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 210.00 | 12 771.00 | 717 438.00 | 730 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 321.00 | 108 593.00 | 801 728.00 | 910 321.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 485.00 | 688.00 | 796.00 | 1 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 285.00 | | | 97 285.00 |
DL TOTAL (I) | 202 481.00 | | | 202 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 964.00 | | | 174 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 947.00 | | | 158 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 372.00 | | | 93 372.00 |
EA Autres dettes | 171 511.00 | | | 171 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 246.00 | | | 599 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 728.00 | | | 801 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 513.00 | | | 514 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 712.00 | | | 50 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 139 989.00 | 27 882.00 | 2 167 871.00 | 2 139 989.00 |
FG Production vendue services | 72 681.00 | 1 304.00 | 73 985.00 | 72 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 671.00 | 29 186.00 | 2 241 857.00 | 2 212 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 578.00 | | | 105 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 578.00 | | | 105 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 551.00 | | | -101 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 898.00 | | | 2 263 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 613.00 | | | 2 166 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 285.00 | | | 97 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 177.00 | | | 156 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 983.00 | | | 115 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 825.00 | 11 997.00 | 95 821.00 | 83 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318.00 | 371.00 | 689.00 | 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 390.00 | 3 502.00 | 33 892.00 | 30 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 117.00 | 8 124.00 | 61 241.00 | 53 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 957.00 | 1 842.00 | 4 027.00 | 14 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 957.00 | 1 842.00 | 4 027.00 | 14 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 957.00 | 1 842.00 | 4 027.00 | 14 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 842.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 948.00 | 158 948.00 | | 158 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 512.00 | 171 512.00 | | 171 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 252.00 | 39 970.00 | 84 282.00 | 124 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
VP Divers | 112 951.00 | | | 112 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 372.00 | 93 372.00 | | 93 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 875.00 | 226 607.00 | 8 268.00 | 234 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 796.00 | 514 514.00 | 84 282.00 | 598 796.00 |