| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 982.00 | 53 116.00 | 62 865.00 | 115 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 176.00 | 83 824.00 | 72 352.00 | 156 176.00 |
BT Marchandises | 221 782.00 | | 221 782.00 | 221 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 747.00 | 1 974.00 | 73 773.00 | 75 747.00 |
BZ Autres créances | 70 510.00 | 12 981.00 | 57 529.00 | 70 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 61 423.00 | | 61 423.00 | 61 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 267.00 | 14 956.00 | 415 311.00 | 430 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 444.00 | 98 781.00 | 487 663.00 | 586 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 485.00 | 317.00 | 1 167.00 | 1 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | -30 985.00 | | | -30 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 165.00 | | | 81 165.00 |
DL TOTAL (I) | 105 196.00 | | | 105 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 515.00 | | | 142 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571.00 | | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 905.00 | | | 112 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
EA Autres dettes | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 467.00 | | | 382 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 663.00 | | | 487 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 578.00 | | | 322 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 055.00 | | | 50 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619 108.00 | 7 005.00 | 1 626 113.00 | 1 619 108.00 |
FG Production vendue services | 75 607.00 | 445.00 | 76 052.00 | 75 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 715.00 | 7 450.00 | 1 702 165.00 | 1 694 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 385.00 | | | -18 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 560.00 | | | 1 739 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 394.00 | | | 1 658 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 165.00 | | | 81 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 401.00 | 2 082.00 | 8 319.00 | 10 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 401.00 | 2 082.00 | 8 319.00 | 10 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 050.00 | 12 775.00 | | 71 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 318.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 541.00 | 1 849.00 | | 28 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 509.00 | 10 608.00 | | 42 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 905.00 | 112 905.00 | | 112 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 309.00 | 54 309.00 | | 54 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
UX Autres créances clients | 70 511.00 | | | 70 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 460.00 | 33 144.00 | 59 316.00 | 92 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 216.00 | 131 459.00 | 23 757.00 | 155 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 895.00 | 322 579.00 | 59 316.00 | 381 895.00 |