| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 136.00 | 101 200.00 | 38 935.00 | 140 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 201.00 | 1 680.00 | 4 520.00 | 6 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 526.00 | 125 783.00 | 51 742.00 | 177 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 072.00 | | 58 072.00 | 58 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 688.00 | 232 373.00 | 376 314.00 | 608 688.00 |
BT Marchandises | 1 545 732.00 | 11 199.00 | 1 534 533.00 | 1 545 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373 415.00 | | 373 415.00 | 373 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 610.00 | 5 536.00 | 244 073.00 | 249 610.00 |
BZ Autres créances | 58 952.00 | 5 185.00 | 53 766.00 | 58 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 1 330 146.00 | | 1 330 146.00 | 1 330 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 602.00 | 21 920.00 | 3 563 681.00 | 3 585 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 290.00 | 254 294.00 | 3 939 996.00 | 4 194 290.00 |
CU Autres participations | 188 111.00 | | 188 111.00 | 188 111.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 473.00 | 3 709.00 | 763.00 | 4 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 125 859.00 | | | 125 859.00 |
DH Report à nouveau | 521.00 | | | 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 662.00 | | | 406 662.00 |
DL TOTAL (I) | 588 059.00 | | | 588 059.00 |
DP Provisions pour risques | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 707.00 | | | 1 163 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 518.00 | | | 123 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 971 539.00 | | | 971 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 535.00 | | | 767 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 559.00 | | | 306 559.00 |
EA Autres dettes | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 785.00 | | | 3 336 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 996.00 | | | 3 939 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 738.00 | | | 1 478 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 067.00 | | 326 717.00 | 304 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 280 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 095.00 | 608 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 183 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 375.00 | | 36 761.00 | 103 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 399.00 | | 33 328.00 | 172 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 819.00 | | 256 628.00 | 23 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 454.00 | 41 434.00 | 514.00 | 191 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 713.00 | 996.00 | | 2 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 454.00 | 16 746.00 | | 84 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 287.00 | 23 691.00 | 514.00 | 104 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 781.00 | 12 370.00 | | 2 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 781.00 | 12 370.00 | | 2 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 535.00 | 767 535.00 | | 767 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 560.00 | 306 560.00 | | 306 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 342.00 | 126 342.00 | | 126 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 073.00 | | 58 073.00 | 58 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
UX Autres créances clients | 249 610.00 | 249 610.00 | | 249 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 057.00 | 275 550.00 | 874 007.00 | 1 162 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 070.00 | | | 84 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 335.00 | 336 194.00 | 92 141.00 | 428 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 246.00 | 1 478 739.00 | 874 007.00 | 2 365 246.00 |