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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 375.00 | 84 453.00 | 18 921.00 | 103 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 196.00 | 802.00 | 3 393.00 | 4 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 203.00 | 103 484.00 | 64 718.00 | 168 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 066.00 | 191 454.00 | 112 612.00 | 304 066.00 |
BT Marchandises | 1 377 205.00 | | 1 377 205.00 | 1 377 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 984.00 | | 239 984.00 | 239 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 889.00 | 5 536.00 | 113 353.00 | 118 889.00 |
BZ Autres créances | 87 643.00 | 5 185.00 | 82 458.00 | 87 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 719 724.00 | | 719 724.00 | 719 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 187.00 | | 47 187.00 | 47 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 749.00 | 10 721.00 | 2 580 027.00 | 2 590 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 816.00 | 202 175.00 | 2 692 640.00 | 2 894 816.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 473.00 | 2 713.00 | 1 759.00 | 4 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 200 859.00 | | | 200 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521.00 | | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 256 397.00 | | | 256 397.00 |
DP Provisions pour risques | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 978.00 | | | 1 247 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 659.00 | | | 293 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 915.00 | | | 679 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 075.00 | | | 198 075.00 |
EA Autres dettes | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 462.00 | | | 2 433 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 640.00 | | | 2 692 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 747.00 | | | 977 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 192.00 | 61 875.00 | | 242 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 545.00 | 9 304.00 | | 98 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 328.00 | 32 071.00 | | 140 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319.00 | 20 500.00 | | 3 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 268.00 | 37 186.00 | | 154 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 717.00 | 996.00 | | 1 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 740.00 | 18 714.00 | | 65 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 810.00 | 17 477.00 | | 86 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | 2 279.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 2 279.00 | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 916.00 | 679 916.00 | | 679 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 076.00 | 198 076.00 | | 198 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
UX Autres créances clients | 118 890.00 | 118 890.00 | | 118 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 127.00 | 84 072.00 | 1 099 554.00 | 1 246 127.00 |
VI Groupe et associés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 115.00 | | | 66 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 644.00 | 87 644.00 | | 87 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 187.00 | 47 187.00 | | 47 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 488.00 | 253 720.00 | 23 768.00 | 277 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 803.00 | 977 748.00 | 1 099 554.00 | 2 139 803.00 |