| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 17 667.00 | 33.00 | 17 700.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 616.00 | 497 553.00 | 175 063.00 | 672 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 033.00 | 93 811.00 | 65 221.00 | 159 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 782.00 | 616 826.00 | 331 956.00 | 948 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
BN En cours de production de biens | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 878.00 | 13 931.00 | 725 947.00 | 739 878.00 |
CF Disponibilités | 85 460.00 | | 85 460.00 | 85 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 806.00 | 13 931.00 | 994 876.00 | 1 008 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 588.00 | 630 757.00 | 1 326 831.00 | 1 957 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 248 071.00 | 257 412.00 | | 248 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 380.00 | 90 659.00 | | 79 380.00 |
DL TOTAL (I) | 437 451.00 | 458 071.00 | | 437 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 099.00 | 28 463.00 | | 13 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 752.00 | 369 057.00 | | 571 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 350.00 | | | 97 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 381.00 | 593 834.00 | | 889 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 831.00 | 1 051 905.00 | | 1 326 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 400.00 | | 157 003.00 | 811 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 621.00 | 948 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 621.00 | 831 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 861.00 | | 839.00 | 106 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 108.00 | | 156 164.00 | 680 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 305.00 | 71 141.00 | 4 621.00 | 550 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 044.00 | 1 623.00 | | 16 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 467.00 | 69 518.00 | 4 621.00 | 526 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 752.00 | 571 752.00 | | 571 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 379.00 | 64 379.00 | | 64 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 350.00 | 97 350.00 | | 97 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 723 162.00 | | | 723 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
VB T. V. A. | 59 807.00 | | | 59 807.00 |
VC Groupe et associés | 866.00 | | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 534.00 | 40 924.00 | 15 609.00 | 56 534.00 |
VI Groupe et associés | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 898.00 | 822 259.00 | 1 639.00 | 823 898.00 |
VW T.V.A. | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 281.00 | 860 672.00 | 15 609.00 | 876 281.00 |