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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 130.00 | 555 705.00 | 125 425.00 | 681 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 228.00 | 127 065.00 | 19 163.00 | 146 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 118.00 | 691 843.00 | 236 275.00 | 928 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 739.00 | | 45 739.00 | 45 739.00 |
BN En cours de production de biens | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 963.00 | 3 937.00 | 766 026.00 | 769 963.00 |
BZ Autres créances | 100 327.00 | | 100 327.00 | 100 327.00 |
CF Disponibilités | 226 549.00 | | 226 549.00 | 226 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 498.00 | 3 937.00 | 1 174 561.00 | 1 178 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 616.00 | 695 780.00 | 1 410 836.00 | 2 106 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 204 022.00 | 195 291.00 | | 204 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 979.00 | 88 731.00 | | 109 979.00 |
DL TOTAL (I) | 424 001.00 | 394 022.00 | | 424 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 706.00 | 160 958.00 | | 100 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 716.00 | 18 350.00 | | 13 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 956.00 | 25 862.00 | | 20 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 984.00 | 434 145.00 | | 692 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 754.00 | 200 564.00 | | 157 754.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 835.00 | 839 879.00 | | 986 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 836.00 | 1 233 902.00 | | 1 410 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 413.00 | | 35 362.00 | 1 100 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 657.00 | 928 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 076.00 | 91 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 581.00 | 827 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 354.00 | | | 95 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 578.00 | | 35 362.00 | 995 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 977.00 | 78 523.00 | 207 657.00 | 820 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 354.00 | | 4 076.00 | 5 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 829.00 | 78 523.00 | 203 581.00 | 807 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 069.00 | 3 065.00 | 197.00 | 1 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069.00 | 3 065.00 | 197.00 | 1 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069.00 | 3 065.00 | 197.00 | 1 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 065.00 | 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 984.00 | 692 984.00 | | 692 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 769 026.00 | 769 026.00 | | 769 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 80 528.00 | 80 528.00 | | 80 528.00 |
VC Groupe et associés | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 706.00 | 36 661.00 | 64 045.00 | 100 706.00 |
VI Groupe et associés | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 252.00 | | | 60 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 239.00 | 877 551.00 | 1 687.00 | 879 239.00 |
VW T.V.A. | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 878.00 | 901 833.00 | 64 045.00 | 965 878.00 |