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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 772.00 | 16 606.00 | 166.00 | 16 772.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 460.00 | 617 907.00 | 170 553.00 | 788 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 449.00 | 87 610.00 | 68 839.00 | 156 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 163.00 | 729 918.00 | 331 245.00 | 1 061 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 940.00 | | 44 940.00 | 44 940.00 |
BN En cours de production de biens | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 410.00 | 872.00 | 557 538.00 | 558 410.00 |
BZ Autres créances | 359 199.00 | | 359 199.00 | 359 199.00 |
CF Disponibilités | 92 658.00 | | 92 658.00 | 92 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 789.00 | 872.00 | 1 075 917.00 | 1 076 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 952.00 | 730 790.00 | 1 407 162.00 | 2 137 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 768.00 | 250 190.00 | | 225 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 571.00 | 75 578.00 | | 12 571.00 |
DL TOTAL (I) | 348 339.00 | 435 768.00 | | 348 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 475.00 | 239 489.00 | | 162 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 201.00 | 21 663.00 | | 9 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 803.00 | 26 011.00 | | 22 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 301.00 | 573 140.00 | | 724 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 042.00 | 152 803.00 | | 140 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 822.00 | 1 013 107.00 | | 1 058 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 162.00 | 1 448 875.00 | | 1 407 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 401.00 | | 18 736.00 | 1 077 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 975.00 | 1 061 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 975.00 | 944 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 772.00 | | | 106 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 148.00 | | 18 736.00 | 961 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 966.00 | 86 927.00 | 34 975.00 | 677 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 266.00 | 340.00 | | 16 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 906.00 | 86 587.00 | 34 975.00 | 653 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 872.00 | | | 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872.00 | | | 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872.00 | | | 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 301.00 | 724 301.00 | | 724 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 147.00 | 59 147.00 | | 59 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 557 364.00 | 557 364.00 | | 557 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
VC Groupe et associés | 301 275.00 | 301 275.00 | | 301 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 475.00 | 91 371.00 | 71 104.00 | 162 475.00 |
VI Groupe et associés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 014.00 | | | 90 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 400.00 | 922 713.00 | 1 687.00 | 924 400.00 |
VW T.V.A. | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 019.00 | 964 916.00 | 71 104.00 | 1 036 019.00 |