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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 772.00 | 15 926.00 | 846.00 | 16 772.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 768.00 | 523 280.00 | 248 488.00 | 771 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 074.00 | 77 886.00 | 59 188.00 | 137 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 095.00 | 624 886.00 | 400 209.00 | 1 025 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 384.00 | | 39 384.00 | 39 384.00 |
BN En cours de production de biens | 41 713.00 | | 41 713.00 | 41 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 667.00 | 13 931.00 | 712 736.00 | 726 667.00 |
BZ Autres créances | 199 914.00 | | 199 914.00 | 199 914.00 |
CF Disponibilités | 91 185.00 | | 91 185.00 | 91 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 393.00 | 13 931.00 | 1 099 462.00 | 1 113 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 489.00 | 638 817.00 | 1 499 672.00 | 2 138 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 450.00 | 248 071.00 | | 227 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 739.00 | 79 380.00 | | 172 739.00 |
DL TOTAL (I) | 510 190.00 | 437 451.00 | | 510 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 292.00 | 56 534.00 | | 229 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 219.00 | 24 438.00 | | 4 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 792.00 | 13 099.00 | | 27 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 683.00 | 571 752.00 | | 568 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 278.00 | 126 207.00 | | 152 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 218.00 | 97 350.00 | | 7 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 482.00 | 889 381.00 | | 989 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 672.00 | 1 326 831.00 | | 1 499 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 782.00 | | 154 923.00 | 948 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 609.00 | 1 025 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 948.00 | 106 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 661.00 | 908 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 700.00 | | 1 020.00 | 107 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 649.00 | | 153 854.00 | 831 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639.00 | | 49.00 | 1 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 826.00 | 82 599.00 | 74 539.00 | 616 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 667.00 | 206.00 | 1 948.00 | 17 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 364.00 | 82 393.00 | 72 591.00 | 591 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 683.00 | 568 683.00 | | 568 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 709 951.00 | | | 709 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
VB T. V. A. | 62 112.00 | | | 62 112.00 |
VC Groupe et associés | 96 649.00 | | | 96 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 292.00 | 67 307.00 | 161 985.00 | 229 292.00 |
VI Groupe et associés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 350.00 | | | 233 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 592.00 | | | 60 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 643.00 | 935 956.00 | 1 687.00 | 937 643.00 |
VW T.V.A. | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 689.00 | 799 704.00 | 161 985.00 | 961 689.00 |