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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 634.00 | 695 649.00 | 152 985.00 | 848 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 944.00 | 112 180.00 | 34 764.00 | 146 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 413.00 | 820 977.00 | 279 436.00 | 1 100 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 952.00 | | 44 952.00 | 44 952.00 |
BN En cours de production de biens | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 304.00 | 1 069.00 | 653 234.00 | 654 304.00 |
BZ Autres créances | 79 248.00 | | 79 248.00 | 79 248.00 |
CF Disponibilités | 130 032.00 | | 130 032.00 | 130 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 535.00 | 1 069.00 | 954 465.00 | 955 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 948.00 | 822 047.00 | 1 233 902.00 | 2 055 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 291.00 | 188 339.00 | | 195 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 731.00 | 6 952.00 | | 88 731.00 |
DL TOTAL (I) | 394 022.00 | 305 291.00 | | 394 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 958.00 | 154 286.00 | | 160 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 350.00 | 71 659.00 | | 18 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 862.00 | 22 090.00 | | 25 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 145.00 | 437 349.00 | | 434 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 564.00 | 191 098.00 | | 200 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 879.00 | 876 482.00 | | 839 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 902.00 | 1 181 773.00 | | 1 233 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 297.00 | | 93 244.00 | 1 099 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 127.00 | 1 100 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 418.00 | 95 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 709.00 | 995 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 772.00 | | | 106 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 043.00 | | 93 244.00 | 983 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 543.00 | 97 561.00 | 92 127.00 | 815 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 772.00 | | 11 418.00 | 16 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 976.00 | 97 561.00 | 80 709.00 | 790 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 145.00 | 434 145.00 | | 434 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 653 021.00 | 653 021.00 | | 653 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
VC Groupe et associés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 958.00 | 60 252.00 | 100 706.00 | 160 958.00 |
VI Groupe et associés | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 228.00 | | | 85 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 291.00 | 57 291.00 | | 57 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 939.00 | 735 252.00 | 1 687.00 | 736 939.00 |
VW T.V.A. | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 017.00 | 713 311.00 | 100 706.00 | 814 017.00 |