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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 594.00 | 685 088.00 | 141 506.00 | 826 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 449.00 | 105 888.00 | 50 561.00 | 156 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 297.00 | 815 543.00 | 283 754.00 | 1 099 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 713.00 | | 46 713.00 | 46 713.00 |
BN En cours de production de biens | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 231.00 | | 114 231.00 | 114 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 904.00 | 1 069.00 | 476 835.00 | 477 904.00 |
BZ Autres créances | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
CF Disponibilités | 192 135.00 | | 192 135.00 | 192 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 088.00 | 1 069.00 | 898 019.00 | 899 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 385.00 | 816 612.00 | 1 181 773.00 | 1 998 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 339.00 | 225 768.00 | | 188 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 952.00 | 12 571.00 | | 6 952.00 |
DL TOTAL (I) | 305 291.00 | 348 339.00 | | 305 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 286.00 | 162 475.00 | | 154 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 659.00 | 9 201.00 | | 71 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 090.00 | 22 803.00 | | 22 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 349.00 | 724 301.00 | | 437 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 096.00 | 140 042.00 | | 191 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 482.00 | 1 058 822.00 | | 876 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 773.00 | 1 407 162.00 | | 1 181 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 163.00 | | 38 134.00 | 1 061 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 772.00 | | | 106 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 909.00 | | 38 134.00 | 944 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 918.00 | 85 625.00 | | 729 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 606.00 | 166.00 | | 16 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 518.00 | 85 459.00 | | 705 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 872.00 | 197.00 | | 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872.00 | 197.00 | | 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872.00 | 197.00 | | 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 349.00 | 437 349.00 | | 437 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 077.00 | 63 077.00 | | 63 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 476 622.00 | 476 622.00 | | 476 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
VC Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 286.00 | 83 714.00 | 70 572.00 | 154 286.00 |
VI Groupe et associés | 71 313.00 | 71 313.00 | | 71 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 322.00 | | | 46 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VW T.V.A. | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 391.00 | 783 819.00 | 70 572.00 | 854 391.00 |