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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 772.00 | 16 266.00 | 506.00 | 16 772.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 945.00 | 587 934.00 | 222 012.00 | 809 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 203.00 | 65 973.00 | 85 230.00 | 151 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 401.00 | 677 966.00 | 399 435.00 | 1 077 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
BN En cours de production de biens | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 004.00 | 872.00 | 749 132.00 | 750 004.00 |
BZ Autres créances | 167 775.00 | | 167 775.00 | 167 775.00 |
CF Disponibilités | 45 517.00 | | 45 517.00 | 45 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 312.00 | 872.00 | 1 049 440.00 | 1 050 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 713.00 | 678 838.00 | 1 448 875.00 | 2 127 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 190.00 | 227 450.00 | | 250 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 578.00 | 172 739.00 | | 75 578.00 |
DL TOTAL (I) | 435 768.00 | 510 190.00 | | 435 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 489.00 | 229 292.00 | | 239 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 663.00 | 4 219.00 | | 21 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 011.00 | 27 792.00 | | 26 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 140.00 | 568 683.00 | | 573 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 803.00 | 152 278.00 | | 152 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 013 107.00 | 989 482.00 | | 1 013 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 875.00 | 1 499 672.00 | | 1 448 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 095.00 | | 100 588.00 | 1 025 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 283.00 | 1 077 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 283.00 | 961 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 772.00 | | | 106 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 842.00 | | 100 588.00 | 908 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 886.00 | 98 859.00 | 45 780.00 | 624 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 926.00 | 340.00 | | 15 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 166.00 | 98 519.00 | 45 780.00 | 601 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 931.00 | | 13 059.00 | 13 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 931.00 | | 13 059.00 | 13 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 931.00 | | 13 059.00 | 13 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 140.00 | 573 140.00 | | 573 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 748 958.00 | 748 958.00 | | 748 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 79 591.00 | 79 591.00 | | 79 591.00 |
VC Groupe et associés | 67 717.00 | 67 717.00 | | 67 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 489.00 | 88 950.00 | 150 539.00 | 239 489.00 |
VI Groupe et associés | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 906.00 | | | 85 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 709.00 | | | 75 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 428.00 | 922 741.00 | 1 687.00 | 924 428.00 |
VW T.V.A. | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 096.00 | 836 557.00 | 150 539.00 | 987 096.00 |