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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 489.00 | 317 230.00 | 259.00 | 317 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 518.00 | 1 724.00 | 5 794.00 | 7 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 995.00 | 1 030 307.00 | 181 688.00 | 1 211 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 341 629.00 | 4 823 195.00 | 518 434.00 | 5 341 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761 718.00 | 71 969.00 | 689 749.00 | 761 718.00 |
BN En cours de production de biens | 33 029.00 | | 33 029.00 | 33 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 501 703.00 | 11 553 483.00 | 5 948 220.00 | 17 501 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 522 386.00 | 777 505.00 | 23 744 880.00 | 24 522 386.00 |
BZ Autres créances | 16 449 329.00 | 4 501 479.00 | 11 947 849.00 | 16 449 329.00 |
CF Disponibilités | 56 934.00 | | 56 934.00 | 56 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518 112.00 | | 518 112.00 | 518 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 843 214.00 | 16 904 438.00 | 42 938 776.00 | 59 843 214.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 193 966.00 | 21 727 633.00 | 43 466 332.00 | 65 193 966.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 796 675.00 | 3 473 934.00 | 322 741.00 | 3 796 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 037 000.00 | 6 037 000.00 | | 6 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 603 700.00 | 603 700.00 | | 603 700.00 |
DH Report à nouveau | 8 474 671.00 | 8 472 379.00 | | 8 474 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 968 349.00 | 1 879 798.00 | | 1 968 349.00 |
DL TOTAL (I) | 17 083 720.00 | 16 992 878.00 | | 17 083 720.00 |
DP Provisions pour risques | 10 796 941.00 | 9 787 137.00 | | 10 796 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 042 857.00 | 1 963 534.00 | | 2 042 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 839 798.00 | 11 750 671.00 | | 12 839 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 961.00 | 28 434.00 | | 11 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 464 958.00 | 7 502 717.00 | | 7 464 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 859 215.00 | 2 890 556.00 | | 2 859 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 598.00 | 5 524.00 | | 3 598.00 |
EA Autres dettes | 3 188 919.00 | 2 972 066.00 | | 3 188 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 528 652.00 | 13 399 299.00 | | 13 528 652.00 |
ED (V) | 14 161.00 | 26 990.00 | | 14 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 466 332.00 | 42 169 840.00 | | 43 466 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 528 652.00 | 13 399 299.00 | | 13 528 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 950.00 | 28 422.00 | | 11 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 686 360.00 | 3 043 661.00 | 53 730 021.00 | 50 686 360.00 |
FG Production vendue services | 4 950 090.00 | 476 975.00 | 5 427 065.00 | 4 950 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 636 450.00 | 3 520 636.00 | 59 157 087.00 | 55 636 450.00 |
FM Production stockée | | | 1 194 188.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 014 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 226 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 914 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 507 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 430 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 351 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 211 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 652 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 344 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 424 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2 549 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 186 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 321 041.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 963.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 374 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | 18 734.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 212 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 212 600.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696.00 | 212 600.00 | | -1 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 229.00 | 147 160.00 | | 173 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 916.00 | 34 478.00 | | 230 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 636 367.00 | 84 149 887.00 | | 88 636 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 668 018.00 | 82 270 089.00 | | 86 668 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 968 349.00 | 1 879 798.00 | | 1 968 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 376.00 | | 2 078.00 | 5 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 828.00 | | 2 015.00 | 3 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 112.00 | 5 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 046.00 | 3 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66.00 | 1 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316.00 | | 2.00 | 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224.00 | | 62.00 | 1 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 821.00 | 2 112.00 | 2 110.00 | 4 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 480.00 | 2 039.00 | 2 046.00 | 3 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 1.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025.00 | 71.00 | 64.00 | 1 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 751.00 | 9 430.00 | 8 341.00 | 11 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 698.00 | 11 625.00 | 10 698.00 | 10 698.00 |
6T Sur comptes clients | 1 020.00 | 234.00 | 476.00 | 1 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 734.00 | 4 485.00 | 3 718.00 | 3 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 452.00 | 16 344.00 | 14 891.00 | 15 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 202.00 | 25 774.00 | 23 232.00 | 27 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 768.00 | 23 226.00 | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | | | 597.00 |
VC Groupe et associés | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 498.00 | 41 490.00 | 88.00 | 41 498.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |