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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 656.00 | 319 655.00 | 1 001.00 | 320 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 608.00 | 8 379.00 | 4 229.00 | 12 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 017.00 | 1 137 415.00 | 78 602.00 | 1 216 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 057 494.00 | 6 538 155.00 | 519 338.00 | 7 057 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 734 801.00 | 131 988.00 | 1 602 812.00 | 1 734 801.00 |
BN En cours de production de biens | 216 120.00 | | 216 120.00 | 216 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 378 041.00 | 9 298 255.00 | 7 079 785.00 | 16 378 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 518 334.00 | 709 151.00 | 28 809 182.00 | 29 518 334.00 |
BZ Autres créances | 16 420 199.00 | 6 607 989.00 | 9 812 210.00 | 16 420 199.00 |
CF Disponibilités | 172 923.00 | | 172 923.00 | 172 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336 751.00 | | 336 751.00 | 336 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 777 172.00 | 16 747 385.00 | 48 029 786.00 | 64 777 172.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 840 083.00 | 23 285 541.00 | 48 554 542.00 | 71 840 083.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 500 099.00 | 5 072 706.00 | 427 393.00 | 5 500 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 037 000.00 | 6 037 000.00 | | 6 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 603 700.00 | 603 700.00 | | 603 700.00 |
DH Report à nouveau | 8 770 867.00 | 8 449 306.00 | | 8 770 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 694 226.00 | 3 213 284.00 | | 2 694 226.00 |
DL TOTAL (I) | 18 105 793.00 | 18 303 290.00 | | 18 105 793.00 |
DP Provisions pour risques | 10 384 568.00 | 10 166 681.00 | | 10 384 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 483 422.00 | 1 407 252.00 | | 1 483 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 867 990.00 | 11 573 933.00 | | 11 867 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 399.00 | 16 592.00 | | 3 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 434 974.00 | 8 976 330.00 | | 10 434 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 700 280.00 | 2 705 274.00 | | 2 700 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
EA Autres dettes | 5 425 174.00 | 4 540 565.00 | | 5 425 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 568 665.00 | 16 238 762.00 | | 18 568 665.00 |
ED (V) | 12 092.00 | 40 751.00 | | 12 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 554 542.00 | 46 156 737.00 | | 48 554 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 568 665.00 | 16 238 762.00 | | 18 568 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 315.00 | 16 574.00 | | 3 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 342 371.00 | 2 794 716.00 | 65 137 088.00 | 62 342 371.00 |
FG Production vendue services | 4 639 653.00 | 260 173.00 | 4 899 826.00 | 4 639 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 982 024.00 | 3 054 890.00 | 70 036 915.00 | 66 982 024.00 |
FM Production stockée | | | -194 138.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 229 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 549 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 549 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 171 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 939 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 905 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 102 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 337 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 399 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 051 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3 807 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 249 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 922 510.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 608.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 944 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 823.00 | 21.00 | | 14 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | 905.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 256.00 | 926.00 | | 15 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 256.00 | -21.00 | | -15 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 582 736.00 | 399 173.00 | | 582 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 652 105.00 | 596 272.00 | | 1 652 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 239 965.00 | 92 932 371.00 | | 99 239 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 545 739.00 | 89 719 087.00 | | 96 545 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 694 226.00 | 3 213 284.00 | | 2 694 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 256 000.00 | | 2 237 000.00 | 6 256 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 643 000.00 | | 2 229 000.00 | 4 643 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 8 000.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 1 431 000.00 | 7 057 000.00 | 4 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 372 000.00 | 5 500 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 1 229 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 000.00 | | 8 000.00 | 1 280 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 675 000.00 | 2 294 000.00 | 1 431 000.00 | 5 675 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 233 000.00 | 2 212 000.00 | 1 372 000.00 | 4 233 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 000.00 | 1 000.00 | | 318 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 000.00 | 80 000.00 | 59 000.00 | 1 124 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 574 000.00 | 9 052 000.00 | 8 758 000.00 | 11 574 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 493 000.00 | 9 430 000.00 | 9 493 000.00 | 9 493 000.00 |
6T Sur comptes clients | 726 000.00 | 377 000.00 | 393 000.00 | 726 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 912 000.00 | 6 593 000.00 | 5 897 000.00 | 5 912 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 131 000.00 | 16 400 000.00 | 15 784 000.00 | 16 131 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 705 000.00 | 25 452 000.00 | 24 541 000.00 | 27 705 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 452 000.00 | 24 541 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 435 000.00 | 10 435 000.00 | | 10 435 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 324 000.00 | 1 324 000.00 | | 1 324 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 425 000.00 | 5 425 000.00 | | 5 425 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 383 000.00 | 29 383 000.00 | | 29 383 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VB T. V. A. | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 585 000.00 | 7 585 000.00 | | 7 585 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 491 000.00 | 7 491 000.00 | | 7 491 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 283 000.00 | 46 275 000.00 | 8 000.00 | 46 283 000.00 |
VW T.V.A. | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 569 000.00 | 18 569 000.00 | | 18 569 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |