| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 656.00 | 320 656.00 | | 320 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 103.00 | 11 890.00 | 1 213.00 | 13 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 053.00 | 1 209 825.00 | 30 228.00 | 1 240 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 782 119.00 | 8 386 471.00 | 395 647.00 | 8 782 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 085 555.00 | 231 761.00 | 1 853 794.00 | 2 085 555.00 |
BN En cours de production de biens | 459 746.00 | | 459 746.00 | 459 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 639 985.00 | 11 117 213.00 | 6 522 772.00 | 17 639 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 433 603.00 | 355 244.00 | 33 078 359.00 | 33 433 603.00 |
BZ Autres créances | 24 544 208.00 | 7 729 184.00 | 16 815 024.00 | 24 544 208.00 |
CF Disponibilités | 175 168.00 | | 175 168.00 | 175 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 804.00 | | 354 804.00 | 354 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 693 072.00 | 19 433 403.00 | 59 259 669.00 | 78 693 072.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 487 343.00 | 27 819 874.00 | 59 667 469.00 | 87 487 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 565.00 | | | 565.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 200 081.00 | 6 844 099.00 | 355 981.00 | 7 200 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 037 000.00 | 6 037 000.00 | | 6 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 603 700.00 | 603 700.00 | | 603 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 705 100.00 | 9 050 293.00 | | 9 705 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 642 272.00 | 1 576 153.00 | | 2 642 272.00 |
DL TOTAL (I) | 18 988 073.00 | 17 267 147.00 | | 18 988 073.00 |
DP Provisions pour risques | 15 913 895.00 | 12 065 264.00 | | 15 913 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 905 552.00 | 1 498 366.00 | | 905 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 819 447.00 | 13 563 630.00 | | 16 819 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 106.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 953 363.00 | 11 750 417.00 | | 13 953 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 011 099.00 | 2 574 266.00 | | 3 011 099.00 |
EA Autres dettes | 6 876 565.00 | 5 247 192.00 | | 6 876 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 841 103.00 | 19 580 462.00 | | 23 841 103.00 |
ED (V) | 18 844.00 | 20 997.00 | | 18 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 667 469.00 | 50 432 237.00 | | 59 667 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 841 103.00 | 19 580 462.00 | | 23 841 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 586 744.00 | 2 360 978.00 | 70 947 723.00 | 68 586 744.00 |
FG Production vendue services | 4 533 614.00 | 207 381.00 | 4 740 996.00 | 4 533 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 120 359.00 | 2 568 360.00 | 75 688 719.00 | 73 120 359.00 |
FM Production stockée | | | 1 313 010.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 085 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 039 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 499 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 675 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 929 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -885 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 858 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 698 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 156 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 235 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 282 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 488 738.00 | |
GE Autres charges | | | 4 406 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 868 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 806 385.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 964 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 9 000.00 | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 9 210.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | -9 210.00 | | -702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 539 362.00 | 223 011.00 | | 539 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 782 440.00 | 659 226.00 | | 2 782 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 857 931.00 | 96 008 708.00 | | 109 857 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 215 658.00 | 94 432 554.00 | | 107 215 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 642 272.00 | 1 576 153.00 | | 2 642 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 106 161.00 | | 2 088 919.00 | 7 106 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 528 005.00 | | 2 085 037.00 | 5 528 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 962.00 | 8 782 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 412 962.00 | 7 200 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 656.00 | | | 320 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 331.00 | | 3 825.00 | 1 249 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 168.00 | | 56.00 | 8 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 563 584.00 | 2 235 848.00 | 412 962.00 | 6 563 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 040 765.00 | 2 216 296.00 | 412 962.00 | 5 040 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 656.00 | | | 320 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 162.00 | 19 552.00 | | 1 202 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 563 630.00 | 14 488 738.00 | 10 735 572.00 | 13 563 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 672 618.00 | 11 348 974.00 | 9 672 618.00 | 9 672 618.00 |
6T Sur comptes clients | 652 705.00 | 216 397.00 | 513 858.00 | 652 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 130 144.00 | 7 716 661.00 | 7 117 621.00 | 7 130 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 455 468.00 | 19 282 032.00 | 17 304 098.00 | 17 455 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 019 099.00 | 33 770 770.00 | 28 039 671.00 | 31 019 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 770 770.00 | 28 039 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 953 363.00 | 13 953 363.00 | | 13 953 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 599 265.00 | 1 599 265.00 | | 1 599 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203 203.00 | 1 203 203.00 | | 1 203 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 876 565.00 | 6 876 565.00 | | 6 876 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
UX Autres créances clients | 33 386 153.00 | 33 386 153.00 | | 33 386 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
VB T. V. A. | 1 207 573.00 | 1 207 573.00 | | 1 207 573.00 |
VC Groupe et associés | 14 285 087.00 | 14 285 087.00 | | 14 285 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 455.00 | 121 455.00 | | 121 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 977 934.00 | 8 977 934.00 | | 8 977 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 804.00 | 354 238.00 | 565.00 | 354 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 340 803.00 | 58 332 050.00 | 8 752.00 | 58 340 803.00 |
VW T.V.A. | 87 174.00 | 87 174.00 | | 87 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 841 103.00 | 23 841 103.00 | | 23 841 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 379 663.00 | 338 727.00 | | 379 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 946 972.00 | 849 459.00 | | 946 972.00 |
ST Autres comptes | 5 830 246.00 | 5 629 649.00 | | 5 830 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 037 335.00 | 5 082 538.00 | | 6 037 335.00 |
YT Sous‐traitance | 34 077 038.00 | 30 992 773.00 | | 34 077 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 966 937.00 | 938 195.00 | | 966 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 317 571.00 | 436 346.00 | | 317 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 697 234.00 | 775 073.00 | | 697 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 182 064.00 | 4 707 294.00 | | 5 182 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 415 574.00 | 5 553 236.00 | | 5 415 574.00 |
ZE Dividendes | 1 418 695.00 | | | 1 418 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 858 528.00 | 43 492 617.00 | | 47 858 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |