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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 656.00 | 320 656.00 | | 320 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 103.00 | 9 928.00 | 3 175.00 | 13 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 228.00 | 1 192 234.00 | 43 993.00 | 1 236 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 106 161.00 | 6 563 584.00 | 542 576.00 | 7 106 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200 527.00 | 130 941.00 | 1 069 586.00 | 1 200 527.00 |
BN En cours de production de biens | 57 166.00 | | 57 166.00 | 57 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 729 554.00 | 9 541 677.00 | 7 187 877.00 | 16 729 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 706 967.00 | 652 705.00 | 29 054 261.00 | 29 706 967.00 |
BZ Autres créances | 19 096 016.00 | 7 130 144.00 | 11 965 872.00 | 19 096 016.00 |
CF Disponibilités | 190 495.00 | | 190 495.00 | 190 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 314.00 | | 344 314.00 | 344 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 325 042.00 | 17 455 468.00 | 49 869 573.00 | 67 325 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 451 291.00 | 24 019 053.00 | 50 432 237.00 | 74 451 291.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 528 005.00 | 5 040 765.00 | 487 239.00 | 5 528 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 037 000.00 | 6 037 000.00 | | 6 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 603 700.00 | 603 700.00 | | 603 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 050 293.00 | 8 770 867.00 | | 9 050 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576 153.00 | 2 694 226.00 | | 1 576 153.00 |
DL TOTAL (I) | 17 267 147.00 | 18 105 793.00 | | 17 267 147.00 |
DP Provisions pour risques | 12 065 264.00 | 10 384 568.00 | | 12 065 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 498 366.00 | 1 483 422.00 | | 1 498 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 563 630.00 | 11 867 990.00 | | 13 563 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 3 399.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 750 417.00 | 10 434 974.00 | | 11 750 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 574 266.00 | 2 700 280.00 | | 2 574 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 836.00 | | |
EA Autres dettes | 5 247 192.00 | 5 425 174.00 | | 5 247 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 580 462.00 | 18 568 665.00 | | 19 580 462.00 |
ED (V) | 20 997.00 | 12 092.00 | | 20 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 432 237.00 | 48 554 542.00 | | 50 432 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 580 462.00 | 18 568 665.00 | | 19 580 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 3 315.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 076 074.00 | 2 447 931.00 | 61 524 005.00 | 59 076 074.00 |
FG Production vendue services | 4 333 286.00 | 202 007.00 | 4 535 294.00 | 4 333 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 409 361.00 | 2 649 938.00 | 66 059 299.00 | 63 409 361.00 |
FM Production stockée | | | 192 559.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 269 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 496 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 962 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 979 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 730 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 492 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 936 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 194 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 022 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 877 465.00 | |
GE Autres charges | | | 3 596 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 427 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 552 422.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 866.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 467 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 14 823.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | 433.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 210.00 | 15 256.00 | | 9 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 210.00 | -15 256.00 | | -9 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 011.00 | 582 736.00 | | 223 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659 226.00 | 1 652 105.00 | | 659 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 008 708.00 | 99 239 965.00 | | 96 008 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 432 554.00 | 96 545 739.00 | | 94 432 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576 153.00 | 2 694 226.00 | | 1 576 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 057 000.00 | | 2 291 000.00 | 7 057 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500 000.00 | | 2 269 000.00 | 5 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 242 000.00 | 7 106 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 241 000.00 | 5 528 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 249 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 000.00 | | 21 000.00 | 1 229 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 538 000.00 | 2 267 000.00 | 2 242 000.00 | 6 538 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 073 000.00 | 2 209 000.00 | 2 241 000.00 | 5 073 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | 1 000.00 | | 320 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 000.00 | 57 000.00 | 1 000.00 | 1 146 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 750 000.00 | 11 750 000.00 | | 11 750 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 277 000.00 | 1 277 000.00 | | 1 277 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099 000.00 | 1 099 000.00 | | 1 099 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 247 000.00 | 5 247 000.00 | | 5 247 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 623 000.00 | 29 623 000.00 | | 29 623 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 1 284 000.00 | 1 284 000.00 | | 1 284 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 567 000.00 | 8 567 000.00 | | 8 567 000.00 |
VP Divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 152 000.00 | 9 152 000.00 | | 9 152 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 155 000.00 | 49 147 000.00 | 8 000.00 | 49 155 000.00 |
VW T.V.A. | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 580 000.00 | 19 580 000.00 | | 19 580 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |