| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 656.00 | 320 656.00 | | 320 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 103.00 | 12 310.00 | 793.00 | 13 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 565.00 | 1 225 646.00 | 14 918.00 | 1 240 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 763 122.00 | 8 469 879.00 | 293 243.00 | 8 763 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 295 242.00 | 304 983.00 | 2 990 259.00 | 3 295 242.00 |
BN En cours de production de biens | 541 415.00 | | 541 415.00 | 541 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 564 517.00 | 10 747 965.00 | 7 816 552.00 | 18 564 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 271 893.00 | 328 427.00 | 29 943 465.00 | 30 271 893.00 |
BZ Autres créances | 16 360 431.00 | 8 370 425.00 | 7 990 005.00 | 16 360 431.00 |
CF Disponibilités | 887 192.00 | | 887 192.00 | 887 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 252.00 | | 38 252.00 | 38 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 958 946.00 | 19 751 802.00 | 50 207 144.00 | 69 958 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 736 894.00 | 28 221 681.00 | 50 515 213.00 | 78 736 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 180 516.00 | 6 911 266.00 | 269 250.00 | 7 180 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 037 000.00 | 6 037 000.00 | | 6 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 603 700.00 | 603 700.00 | | 603 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 601 902.00 | 9 705 100.00 | | 4 601 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 981 311.00 | 2 642 272.00 | | 3 981 311.00 |
DL TOTAL (I) | 15 223 913.00 | 18 988 073.00 | | 15 223 913.00 |
DP Provisions pour risques | 16 020 520.00 | 15 913 895.00 | | 16 020 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 811 336.00 | 905 552.00 | | 811 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 831 856.00 | 16 819 447.00 | | 16 831 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 513 872.00 | 13 953 363.00 | | 11 513 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 603 860.00 | 3 011 099.00 | | 2 603 860.00 |
EA Autres dettes | 4 315 027.00 | 6 876 565.00 | | 4 315 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 442 760.00 | 23 841 103.00 | | 18 442 760.00 |
ED (V) | 16 683.00 | 18 844.00 | | 16 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 515 213.00 | 59 667 469.00 | | 50 515 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 442 760.00 | 23 841 103.00 | | 18 442 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 559 063.00 | 1 602 886.00 | 66 161 950.00 | 64 559 063.00 |
FG Production vendue services | 3 855 257.00 | 190 180.00 | 4 045 438.00 | 3 855 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 414 321.00 | 1 793 067.00 | 70 207 388.00 | 68 414 321.00 |
FM Production stockée | | | 1 006 201.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 080 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 044 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 688 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 144 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 685 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 209 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 727 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 353 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 208 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 616 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 759 381.00 | |
GE Autres charges | | | 4 098 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 047 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 097 573.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 912.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 318 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 419 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 702.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 702.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -702.00 | | -231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 640.00 | 539 362.00 | | 323 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114 695.00 | 2 782 440.00 | | 1 114 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 504 985.00 | 109 857 931.00 | | 109 504 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 523 674.00 | 107 215 658.00 | | 105 523 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 981 311.00 | 2 642 272.00 | | 3 981 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 782.00 | | 1 081.00 | 8 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | 1 080.00 | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 8 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 100.00 | 7 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321.00 | | | 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | 1.00 | 1 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 386.00 | 1 183.00 | 1 100.00 | 8 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 844.00 | 1 167.00 | 1 100.00 | 6 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222.00 | 16.00 | | 1 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 819.00 | 14 759.00 | 14 747.00 | 16 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 349.00 | 11 053.00 | 11 349.00 | 11 349.00 |
6T Sur comptes clients | 355.00 | 205.00 | 232.00 | 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 729.00 | 8 358.00 | 7 717.00 | 7 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 433.00 | 19 616.00 | 19 298.00 | 19 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 253.00 | 34 376.00 | 34 045.00 | 36 253.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 376.00 | 34 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VC Groupe et associés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 679.00 | 46 671.00 | 8.00 | 46 679.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |