| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 244.00 | 317 843.00 | 401.00 | 318 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 608.00 | 3 855.00 | 8 753.00 | 12 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 444.00 | 1 028 476.00 | 168 968.00 | 1 197 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 964 083.00 | 5 386 318.00 | 577 764.00 | 5 964 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 999 434.00 | 54 491.00 | 944 943.00 | 999 434.00 |
BN En cours de production de biens | 102 509.00 | | 102 509.00 | 102 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 534 970.00 | 10 087 614.00 | 7 447 356.00 | 17 534 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 594 416.00 | 729 972.00 | 23 864 443.00 | 24 594 416.00 |
BZ Autres créances | 17 196 349.00 | 5 132 242.00 | 12 064 107.00 | 17 196 349.00 |
CF Disponibilités | 207 902.00 | | 207 902.00 | 207 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484 328.00 | | 484 328.00 | 484 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 119 910.00 | 16 004 320.00 | 45 115 590.00 | 61 119 910.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 097 544.00 | 21 390 639.00 | 45 706 905.00 | 67 097 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 427 781.00 | 4 036 144.00 | 391 636.00 | 4 427 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 037 000.00 | 6 037 000.00 | | 6 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 603 700.00 | 603 700.00 | | 603 700.00 |
DH Report à nouveau | 8 450 810.00 | 8 474 671.00 | | 8 450 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 137 735.00 | 1 968 349.00 | | 3 137 735.00 |
DL TOTAL (I) | 18 229 246.00 | 17 083 720.00 | | 18 229 246.00 |
DP Provisions pour risques | 10 501 336.00 | 10 796 939.00 | | 10 501 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 586 954.00 | 2 042 857.00 | | 1 586 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 088 290.00 | 12 839 796.00 | | 12 088 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 235.00 | 11 961.00 | | 18 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 209 408.00 | 7 464 958.00 | | 9 209 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 805 502.00 | 2 859 215.00 | | 2 805 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 031.00 | 3 598.00 | | 16 031.00 |
EA Autres dettes | 3 331 292.00 | 3 188 919.00 | | 3 331 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 380 470.00 | 13 528 652.00 | | 15 380 470.00 |
ED (V) | 8 898.00 | 14 161.00 | | 8 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 706 905.00 | 43 466 332.00 | | 45 706 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 380 470.00 | 13 528 652.00 | | 15 380 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 218.00 | 11 950.00 | | 18 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 358 852.00 | 3 454 685.00 | 54 813 538.00 | 51 358 852.00 |
FG Production vendue services | 5 012 877.00 | 398 373.00 | 5 411 250.00 | 5 012 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 371 729.00 | 3 853 059.00 | 60 224 788.00 | 56 371 729.00 |
FM Production stockée | | | 102 746.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 821 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 931 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 348 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 429 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 960 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 169 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 972 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 867 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 584 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 699 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2 583 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 339 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 089 712.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 089.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 077 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 623.00 | 490.00 | | 12 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 2 363.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -1 696.00 | | -7.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 885.00 | 173 229.00 | | 148 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 187.00 | 230 918.00 | | -209 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 514 622.00 | 88 636 367.00 | | 90 514 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 376 888.00 | 86 668 018.00 | | 87 376 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 137 735.00 | 1 968 349.00 | | 3 137 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 342.00 | | 1 902.00 | 5 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 797.00 | | 1 821.00 | 3 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 5 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 190.00 | 4 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 1 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317.00 | | 1.00 | 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | 80.00 | 1 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 823.00 | 1 843.00 | 1 280.00 | 4 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 474.00 | 1 752.00 | 1 190.00 | 3 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 1.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | 90.00 | 90.00 | 1 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 840.00 | 8 711.00 | 9 463.00 | 12 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 625.00 | 10 142.00 | 11 625.00 | 11 625.00 |
6T Sur comptes clients | 778.00 | 336.00 | 383.00 | 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 501.00 | 5 086.00 | 4 456.00 | 4 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 904.00 | 15 564.00 | 16 464.00 | 16 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 744.00 | 24 276.00 | 25 927.00 | 29 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 263.00 | 25 919.00 | |
UG ‐ Financières | | 12.00 | 8.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VC Groupe et associés | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 49.00 | | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 283.00 | 42 272.00 | 11.00 | 42 283.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 382.00 | 15 380.00 | | 15 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |