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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 656.00 | 318 426.00 | 2 230.00 | 320 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 608.00 | 6 117.00 | 6 491.00 | 12 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 033.00 | 1 117 884.00 | 149 149.00 | 1 267 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 255 718.00 | 5 675 354.00 | 580 364.00 | 6 255 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 374 335.00 | 92 814.00 | 1 281 521.00 | 1 374 335.00 |
BN En cours de production de biens | 192 548.00 | | 192 548.00 | 192 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 595 751.00 | 9 400 377.00 | 7 195 373.00 | 16 595 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 462 504.00 | 725 704.00 | 25 736 800.00 | 26 462 504.00 |
BZ Autres créances | 16 596 410.00 | 5 912 398.00 | 10 684 011.00 | 16 596 410.00 |
CF Disponibilités | 58 674.00 | | 58 674.00 | 58 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 420.00 | | 395 420.00 | 395 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 675 645.00 | 16 131 294.00 | 45 544 350.00 | 61 675 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 963 386.00 | 21 806 648.00 | 46 156 737.00 | 67 963 386.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 643 162.00 | 4 232 927.00 | 410 235.00 | 4 643 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 037 000.00 | 6 037 000.00 | | 6 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 603 700.00 | 603 700.00 | | 603 700.00 |
DH Report à nouveau | 8 449 306.00 | 8 450 810.00 | | 8 449 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 213 284.00 | 3 137 735.00 | | 3 213 284.00 |
DL TOTAL (I) | 18 303 290.00 | 18 229 246.00 | | 18 303 290.00 |
DP Provisions pour risques | 10 166 681.00 | 10 501 336.00 | | 10 166 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 407 252.00 | 1 586 954.00 | | 1 407 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 573 933.00 | 12 088 290.00 | | 11 573 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 592.00 | 18 235.00 | | 16 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 976 330.00 | 9 209 408.00 | | 8 976 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 705 274.00 | 2 805 502.00 | | 2 705 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 031.00 | | |
EA Autres dettes | 4 540 565.00 | 3 331 292.00 | | 4 540 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 238 762.00 | 15 380 470.00 | | 16 238 762.00 |
ED (V) | 40 751.00 | 8 898.00 | | 40 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 156 737.00 | 45 706 905.00 | | 46 156 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 238 762.00 | 15 380 470.00 | | 16 238 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 574.00 | 18 218.00 | | 16 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 922 897.00 | 3 366 730.00 | 59 289 627.00 | 55 922 897.00 |
FG Production vendue services | 4 879 587.00 | 322 931.00 | 5 202 518.00 | 4 879 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 802 484.00 | 3 689 661.00 | 64 492 146.00 | 60 802 484.00 |
FM Production stockée | | | -849 179.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 271 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 672 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 867 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 593 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 395 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 408 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 668 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 725 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 572 774.00 | |
GE Autres charges | | | 3 464 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 659 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 207 612.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 774.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 208 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 623.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905.00 | | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | | | 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 7.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905.00 | | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 7.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -7.00 | | -21.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 173.00 | 148 885.00 | | 399 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 272.00 | -209 187.00 | | 596 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 932 371.00 | 90 514 622.00 | | 92 932 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 719 087.00 | 87 376 886.00 | | 89 719 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 213 284.00 | 3 137 735.00 | | 3 213 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 964 000.00 | | 2 352 000.00 | 5 964 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 428 000.00 | | 2 272 000.00 | 4 428 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060 000.00 | 6 256 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 056 000.00 | 4 643 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 280 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 000.00 | | 2 000.00 | 318 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 000.00 | | 73 000.00 | 1 210 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 4 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 386 000.00 | 2 348 000.00 | 2 059 000.00 | 5 386 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 036 000.00 | 2 253 000.00 | 2 056 000.00 | 4 036 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 000.00 | 1 000.00 | | 318 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 000.00 | 94 000.00 | 3 000.00 | 1 032 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 088 000.00 | 8 573 000.00 | 9 087 000.00 | 12 088 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 142 000.00 | 9 493 000.00 | 10 142 000.00 | 10 142 000.00 |
6T Sur comptes clients | 730 000.00 | 336 000.00 | 340 000.00 | 730 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 132 000.00 | 5 897 000.00 | 5 117 000.00 | 5 132 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 004 000.00 | 15 726 000.00 | 15 599 000.00 | 16 004 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 093 000.00 | 24 298 000.00 | 24 686 000.00 | 28 093 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 298 000.00 | 24 672 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 976 000.00 | 8 976 000.00 | | 8 976 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 541 000.00 | 4 541 000.00 | | 4 541 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 273 000.00 | 26 273 000.00 | | 26 273 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VB T. V. A. | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 077 000.00 | 8 077 000.00 | | 8 077 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 421 000.00 | 7 421 000.00 | | 7 421 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 467 000.00 | 43 459 000.00 | 8 000.00 | 43 467 000.00 |
VW T.V.A. | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 239 000.00 | 16 239 000.00 | | 16 239 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |