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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 7 072.00 | 1 178.00 | 8 250.00 |
AN Terrains | 276 332.00 | | 276 332.00 | 276 332.00 |
AP Constructions | 1 747 942.00 | 475 710.00 | 1 272 231.00 | 1 747 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 757.00 | 31 753.00 | 26 004.00 | 57 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 993.00 | | 525 993.00 | 525 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 277 238.00 | 814 536.00 | 4 462 702.00 | 5 277 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 636.00 | 7 752.00 | 214 884.00 | 222 636.00 |
BZ Autres créances | 906 990.00 | 260 414.00 | 646 576.00 | 906 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 458.00 | 4 112.00 | 463 346.00 | 467 458.00 |
CF Disponibilités | 267 009.00 | | 267 009.00 | 267 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 723.00 | 268 166.00 | 1 133 557.00 | 1 401 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 961.00 | 1 082 702.00 | 5 596 260.00 | 6 678 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525 993.00 | | | 525 993.00 |
CU Autres participations | 2 660 852.00 | 300 000.00 | 2 360 852.00 | 2 660 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 715.00 | 144 425.00 | | 145 715.00 |
DH Report à nouveau | 1 925 259.00 | 1 900 759.00 | | 1 925 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 655.00 | 25 791.00 | | 750 655.00 |
DL TOTAL (I) | 5 201 630.00 | 4 450 974.00 | | 5 201 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 569.00 | 402 974.00 | | 254 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 796.00 | 2 942.00 | | 21 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 872.00 | 15 406.00 | | 12 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 498.00 | 96 688.00 | | 92 498.00 |
EA Autres dettes | 12 895.00 | 25 116.00 | | 12 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 630.00 | 543 126.00 | | 394 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 596 260.00 | 4 994 100.00 | | 5 596 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 518.00 | 289 127.00 | | 281 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 626.00 | | 600 626.00 | 600 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 626.00 | | 600 626.00 | 600 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 939.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 890.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 711.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | 717.00 | | 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 299.00 | 11 387.00 | | 12 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 765.00 | | | -3 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 777.00 | 766 557.00 | | 1 377 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 122.00 | 740 767.00 | | 627 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 655.00 | 25 791.00 | | 750 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 984 643.00 | | 292 595.00 | 4 984 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 277 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 082 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 1 750.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 031.00 | | | 2 082 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896 112.00 | | 290 845.00 | 2 896 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 597.00 | 85 939.00 | | 428 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 572.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 097.00 | 85 367.00 | | 422 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187 776.00 | 72 638.00 | | 187 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 528.00 | 72 638.00 | | 495 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 528.00 | 72 638.00 | | 495 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 115.00 | | |
UG ‐ Financières | | 72 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 993.00 | 525 993.00 | | 525 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 222 636.00 | | | 222 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 999.00 | 143 477.00 | 110 522.00 | 253 999.00 |
VI Groupe et associés | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 289.00 | | | 148 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 495.00 | | | 898 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 819.00 | 1 660 707.00 | 112.00 | 1 660 819.00 |
VW T.V.A. | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 630.00 | 281 518.00 | 110 522.00 | 394 630.00 |