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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 175.00 | 8 118.00 | 1 057.00 | 9 175.00 |
AN Terrains | 138 549.00 | | 138 549.00 | 138 549.00 |
AP Constructions | 821 757.00 | 434 062.00 | 387 695.00 | 821 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 847.00 | 70 560.00 | 56 287.00 | 126 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 369 440.00 | 812 740.00 | 3 556 699.00 | 4 369 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 320.00 | | 350 320.00 | 350 320.00 |
BZ Autres créances | 543 104.00 | 413 935.00 | 129 169.00 | 543 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 456 747.00 | 3 525.00 | 1 453 221.00 | 1 456 747.00 |
CF Disponibilités | 1 760 802.00 | | 1 760 802.00 | 1 760 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 443.00 | 417 460.00 | 3 697 983.00 | 4 115 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 484 883.00 | 1 230 201.00 | 7 254 682.00 | 8 484 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
CU Autres participations | 3 273 000.00 | 300 000.00 | 2 973 000.00 | 3 273 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 656 472.00 | 3 906 840.00 | | 3 656 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 288.00 | 149 632.00 | | 421 288.00 |
DL TOTAL (I) | 6 695 760.00 | 6 674 472.00 | | 6 695 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 308.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 346.00 | 172 431.00 | | 379 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 431.00 | 14 404.00 | | 9 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 064.00 | 156 927.00 | | 169 064.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 30 311.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 922.00 | 374 381.00 | | 558 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 254 682.00 | 7 048 853.00 | | 7 254 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 922.00 | 374 381.00 | | 558 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 726.00 | | 977 726.00 | 977 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 726.00 | | 977 726.00 | 977 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 363.00 | 62 149.00 | | 73 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 489.00 | 936 886.00 | | 1 428 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 201.00 | 787 254.00 | | 1 007 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 288.00 | 149 632.00 | | 421 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 378 772.00 | | 76 572.00 | 4 378 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 273 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 904.00 | 4 369 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 9 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 504.00 | 1 087 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | 1 325.00 | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 410.00 | | 75 247.00 | 1 097 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 273 112.00 | | | 3 273 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 857.00 | 69 189.00 | 73 306.00 | 516 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | 268.00 | 400.00 | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 607.00 | 68 920.00 | 72 906.00 | 508 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 375 709.00 | 44 013.00 | 2 262.00 | 375 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 709.00 | 44 013.00 | 2 262.00 | 675 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 709.00 | 44 013.00 | 2 262.00 | 675 709.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 451.00 | 49 451.00 | | 49 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 254.00 | 82 254.00 | | 82 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 350 320.00 | 350 320.00 | | 350 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 375 346.00 | 375 346.00 | | 375 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 919.00 | 542 919.00 | | 542 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 007.00 | 898 007.00 | | 898 007.00 |
VW T.V.A. | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 922.00 | 558 922.00 | | 558 922.00 |