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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 175.00 | 8 560.00 | 615.00 | 9 175.00 |
AN Terrains | 138 549.00 | | 138 549.00 | 138 549.00 |
AP Constructions | 821 757.00 | 460 702.00 | 361 056.00 | 821 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 430.00 | 87 763.00 | 40 663.00 | 128 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 371 024.00 | 857 024.00 | 3 513 999.00 | 4 371 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 200.00 | | 240 200.00 | 240 200.00 |
BZ Autres créances | 400 241.00 | 219 221.00 | 181 020.00 | 400 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 681.00 | 1 082.00 | 929 599.00 | 930 681.00 |
CF Disponibilités | 2 884 420.00 | | 2 884 420.00 | 2 884 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 461 818.00 | 220 303.00 | 4 241 515.00 | 4 461 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 832 842.00 | 1 077 327.00 | 7 755 514.00 | 8 832 842.00 |
CU Autres participations | 3 273 000.00 | 300 000.00 | 2 973 000.00 | 3 273 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 077 760.00 | 3 656 472.00 | | 3 077 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 883.00 | 421 288.00 | | 1 413 883.00 |
DL TOTAL (I) | 7 109 643.00 | 6 695 760.00 | | 7 109 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 245.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 245.00 | 379 346.00 | | 442 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 829.00 | 9 431.00 | | 12 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 501.00 | 169 064.00 | | 190 501.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 836.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 871.00 | 558 922.00 | | 645 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 755 514.00 | 7 254 682.00 | | 7 755 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 871.00 | 558 922.00 | | 645 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 074.00 | | 979 074.00 | 979 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 074.00 | | 979 074.00 | 979 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 212 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 262.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 24 900.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | 24 900.00 | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 12 598.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923.00 | 12 302.00 | | 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 536.00 | 73 363.00 | | 116 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 470.00 | 1 428 489.00 | | 2 370 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 587.00 | 1 007 201.00 | | 956 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413 883.00 | 421 288.00 | | 1 413 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 369 440.00 | | 17 542.00 | 4 369 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 273 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 958.00 | 4 371 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 958.00 | 1 088 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 153.00 | | 17 542.00 | 1 087 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 273 112.00 | | | 3 273 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 740.00 | 60 242.00 | 15 958.00 | 512 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 118.00 | 442.00 | | 8 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 622.00 | 59 801.00 | 15 958.00 | 504 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 417 460.00 | 1 082.00 | 198 239.00 | 417 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717 460.00 | 1 082.00 | 198 239.00 | 717 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 460.00 | 1 082.00 | 198 239.00 | 717 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 082.00 | 198 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 240 200.00 | 240 200.00 | | 240 200.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 438 245.00 | 438 245.00 | | 438 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 829.00 | 646 829.00 | | 646 829.00 |
VW T.V.A. | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 871.00 | 645 871.00 | | 645 871.00 |