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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AN Terrains | 138 549.00 | | 138 549.00 | 138 549.00 |
AP Constructions | 821 757.00 | 361 229.00 | 460 528.00 | 821 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 867.00 | 33 274.00 | 59 593.00 | 92 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 970 456.00 | | 970 456.00 | 970 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 692 843.00 | 702 753.00 | 3 990 090.00 | 4 692 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 223.00 | 7 752.00 | 352 471.00 | 360 223.00 |
BZ Autres créances | 547 631.00 | 372 843.00 | 174 788.00 | 547 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 293 870.00 | 2 763.00 | 1 291 107.00 | 1 293 870.00 |
CF Disponibilités | 1 118 654.00 | | 1 118 654.00 | 1 118 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 870.00 | 383 358.00 | 2 940 512.00 | 3 323 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 016 713.00 | 1 086 111.00 | 6 930 601.00 | 8 016 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 970 456.00 | | | 970 456.00 |
CU Autres participations | 2 660 852.00 | 300 000.00 | 2 360 852.00 | 2 660 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 909.00 | 212 903.00 | | 231 909.00 |
DH Report à nouveau | 3 362 920.00 | 3 201 808.00 | | 3 362 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 696.00 | 380 118.00 | | 570 696.00 |
DL TOTAL (I) | 6 545 526.00 | 6 174 829.00 | | 6 545 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 316.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 926.00 | 11 382.00 | | 93 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 032.00 | 12 782.00 | | 11 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 423.00 | 111 103.00 | | 259 423.00 |
EA Autres dettes | 20 432.00 | 21 117.00 | | 20 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 076.00 | 156 700.00 | | 385 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 930 601.00 | 6 331 529.00 | | 6 930 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 076.00 | 156 700.00 | | 385 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 958.00 | | 665 958.00 | 665 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 958.00 | | 665 958.00 | 665 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 276.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146.00 | | | 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 282.00 | 19 520.00 | | 19 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | 3 667.00 | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | 200 000.00 | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 316.00 | 203 667.00 | | 700 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 1.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 621.00 | 192 473.00 | | 526 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 239.00 | 192 474.00 | | 527 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 076.00 | 11 192.00 | | 173 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 878.00 | 26 639.00 | | 184 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 688.00 | 1 240 881.00 | | 1 858 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 991.00 | 860 762.00 | | 1 287 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 696.00 | 380 118.00 | | 570 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 071.00 | 64 276.00 | 330 594.00 | 669 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 821.00 | 64 276.00 | 330 594.00 | 660 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 010.00 | 157 010.00 | | 157 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 970 456.00 | 970 456.00 | | 970 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 360 223.00 | 360 223.00 | | 360 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 91 336.00 | 91 336.00 | | 91 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 568.00 | 521 568.00 | | 521 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 914.00 | 1 881 802.00 | 112.00 | 1 881 914.00 |
VW T.V.A. | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 076.00 | 385 076.00 | | 385 076.00 |