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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AN Terrains | 138 549.00 | | 138 549.00 | 138 549.00 |
AP Constructions | 821 757.00 | 391 901.00 | 429 857.00 | 821 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 895.00 | 46 509.00 | 61 386.00 | 107 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 563.00 | 746 659.00 | 2 909 903.00 | 3 656 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 038.00 | 7 752.00 | 235 287.00 | 243 038.00 |
BZ Autres créances | 522 372.00 | 372 843.00 | 149 529.00 | 522 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 355 227.00 | 94 622.00 | 1 260 605.00 | 1 355 227.00 |
CF Disponibilités | 2 451 176.00 | | 2 451 176.00 | 2 451 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 577 327.00 | 475 217.00 | 4 102 110.00 | 4 577 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 233 890.00 | 1 221 876.00 | 7 012 013.00 | 8 233 890.00 |
CU Autres participations | 2 580 000.00 | 300 000.00 | 2 280 000.00 | 2 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 000.00 | 231 909.00 | | 238 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 689 526.00 | 3 362 920.00 | | 3 689 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 314.00 | 570 696.00 | | 455 314.00 |
DL TOTAL (I) | 6 762 840.00 | 6 545 526.00 | | 6 762 840.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 191.00 | 262.00 | | 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 060.00 | 93 926.00 | | 134 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 939.00 | 11 032.00 | | 10 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 862.00 | 259 428.00 | | 76 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 117.00 | 20 432.00 | | 27 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 174.00 | 385 076.00 | | 249 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 012 013.00 | 6 930 601.00 | | 7 012 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 404.00 | | 544 404.00 | 544 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 404.00 | | 544 404.00 | 544 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 960.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 044.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 625.00 | 700 000.00 | | 7 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 625.00 | 700 316.00 | | 7 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 618.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 943.00 | 826 621.00 | | 85 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 644.00 | 527 239.00 | | 86 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 019.00 | 173 076.00 | | -79 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 325.00 | 184 878.00 | | -5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 259.00 | 1 858 688.00 | | 1 096 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 945.00 | 1 287 991.00 | | 640 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 314.00 | 570 696.00 | | 455 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 692 843.00 | | 36 173.00 | 4 692 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 051 308.00 | 2 580 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 072 453.00 | 3 656 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 145.00 | 1 068 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 173.00 | | 36 173.00 | 1 053 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 631 420.00 | | | 3 631 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 753.00 | 59 960.00 | 16 053.00 | 402 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 503.00 | 59 960.00 | 16 053.00 | 394 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 375 606.00 | 94 622.00 | 2 763.00 | 375 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 358.00 | 94 622.00 | 2 763.00 | 683 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 358.00 | 94 622.00 | 2 763.00 | 683 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 622.00 | 2 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 243 038.00 | 243 038.00 | | 243 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 132 066.00 | 132 066.00 | | 132 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 099.00 | 491 099.00 | | 491 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 036.00 | 770 924.00 | 112.00 | 771 036.00 |
VW T.V.A. | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 174.00 | 247 174.00 | | 249 174.00 |