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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 239.00 | 11.00 | 8 250.00 |
AN Terrains | 276 332.00 | | 276 332.00 | 276 332.00 |
AP Constructions | 1 750 942.00 | 627 023.00 | 1 123 919.00 | 1 750 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 630.00 | 26 800.00 | 26 830.00 | 53 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 154 118.00 | 962 061.00 | 4 192 057.00 | 5 154 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 092.00 | 7 752.00 | 326 341.00 | 334 092.00 |
BZ Autres créances | 938 686.00 | 400 580.00 | 538 106.00 | 938 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 297.00 | 9 942.00 | 687 355.00 | 697 297.00 |
CF Disponibilités | 199 779.00 | | 199 779.00 | 199 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 925.00 | 418 273.00 | 1 761 651.00 | 2 179 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 334 042.00 | 1 380 334.00 | 5 953 708.00 | 7 334 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
CU Autres participations | 2 660 852.00 | 300 000.00 | 2 360 852.00 | 2 660 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 900.00 | 183 248.00 | | 195 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 878 760.00 | 2 638 381.00 | | 2 878 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 051.00 | 253 030.00 | | 340 051.00 |
DL TOTAL (I) | 5 794 711.00 | 5 454 660.00 | | 5 794 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 110 815.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 294.00 | 11 855.00 | | 13 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 936.00 | 12 350.00 | | 13 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 774.00 | 74 772.00 | | 109 774.00 |
EA Autres dettes | 21 834.00 | 16 545.00 | | 21 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 997.00 | 226 337.00 | | 158 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 953 708.00 | 5 680 997.00 | | 5 953 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 997.00 | 226 337.00 | | 158 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 748.00 | | 703 748.00 | 703 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 748.00 | | 703 748.00 | 703 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 642.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 785.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 730.00 | 622.00 | | 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 666.00 | 14 356.00 | | 20 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 600.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 717.00 | 600.00 | | 5 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 176.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 765.00 | 53.00 | | 3 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 081.00 | 230.00 | | 4 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 637.00 | 370.00 | | 1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 867.00 | -2 495.00 | | 9 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 601.00 | 934 056.00 | | 1 039 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 550.00 | 681 026.00 | | 699 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 051.00 | 253 030.00 | | 340 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 057 501.00 | | 326 068.00 | 5 057 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 000.00 | 3 064 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 451.00 | 5 154 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 451.00 | 2 080 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 287.00 | | 22 068.00 | 2 084 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964 964.00 | | 304 000.00 | 2 964 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 105.00 | 84 642.00 | 21 686.00 | 599 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 655.00 | 583.00 | | 7 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 449.00 | 84 059.00 | 21 686.00 | 591 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 372 529.00 | 40 487.00 | 2 495.00 | 372 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 281.00 | 40 487.00 | 2 495.00 | 680 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 281.00 | 40 487.00 | 2 495.00 | 680 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 487.00 | 2 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 334 092.00 | | | 334 092.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 522.00 | | | 110 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937 271.00 | | | 937 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 961.00 | 1 686 849.00 | 112.00 | 1 686 961.00 |
VW T.V.A. | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 997.00 | 158 997.00 | | 158 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |