| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AN Terrains | 138 549.00 | | 138 549.00 | 138 549.00 |
AP Constructions | 821 757.00 | 421 894.00 | 399 864.00 | 821 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 104.00 | 86 713.00 | 50 390.00 | 137 104.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 772.00 | 816 857.00 | 3 561 914.00 | 4 378 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 955.00 | | 389 955.00 | 389 955.00 |
BZ Autres créances | 463 217.00 | 372 843.00 | 90 374.00 | 463 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 410 640.00 | 2 866.00 | 1 407 774.00 | 1 410 640.00 |
CF Disponibilités | 1 592 170.00 | | 1 592 170.00 | 1 592 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 862 647.00 | 375 709.00 | 3 486 938.00 | 3 862 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 241 419.00 | 1 192 566.00 | 7 048 853.00 | 8 241 419.00 |
CU Autres participations | 3 273 000.00 | 300 000.00 | 2 973 000.00 | 3 273 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 906 840.00 | 3 689 526.00 | | 3 906 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 632.00 | 455 314.00 | | 149 632.00 |
DL TOTAL (I) | 6 674 472.00 | 6 762 840.00 | | 6 674 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 191.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 431.00 | 134 066.00 | | 172 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 404.00 | 10 939.00 | | 14 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 927.00 | 76 862.00 | | 156 927.00 |
EA Autres dettes | 30 311.00 | 27 117.00 | | 30 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 381.00 | 249 174.00 | | 374 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 048 853.00 | 7 012 013.00 | | 7 048 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 381.00 | 247 174.00 | | 374 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 595.00 | | 824 595.00 | 824 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 595.00 | | 824 595.00 | 824 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 198.00 | |
GE Autres charges | | | 8 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 701.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79 019.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 149.00 | -5 325.00 | | 62 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 886.00 | 1 096 259.00 | | 936 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 254.00 | 640 945.00 | | 787 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 632.00 | 455 314.00 | | 149 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 563.00 | | 722 209.00 | 3 656 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 273 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 378 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 201.00 | | 29 209.00 | 1 068 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580 112.00 | | 693 000.00 | 2 580 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 659.00 | 70 198.00 | | 446 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 409.00 | 70 198.00 | | 438 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 311.00 | 56 311.00 | | 56 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 389 955.00 | 389 955.00 | | 389 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 170 431.00 | 170 431.00 | | 170 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 652.00 | 461 652.00 | | 461 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 950.00 | 859 838.00 | 112.00 | 859 950.00 |
VW T.V.A. | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 381.00 | 374 381.00 | | 374 381.00 |