| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 934 149.00 | | 1 934 149.00 | 1 934 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 096.00 | 34 941.00 | 155.00 | 35 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 500.00 | 164 739.00 | 40 761.00 | 205 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 174 746.00 | 199 681.00 | 1 975 065.00 | 2 174 746.00 |
BN En cours de production de biens | 154 642.00 | | 154 642.00 | 154 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 402.00 | 51 826.00 | 918 576.00 | 970 402.00 |
BZ Autres créances | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 105 466.00 | | 1 105 466.00 | 1 105 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 350.00 | 51 826.00 | 2 511 524.00 | 2 563 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 096.00 | 251 507.00 | 4 486 589.00 | 4 738 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 756 814.00 | 1 756 814.00 | | 1 756 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 985.00 | 675 048.00 | | 685 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 799.00 | 2 442 862.00 | | 2 453 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324 036.00 | 1 113 082.00 | | 1 324 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 073.00 | 7 685.00 | | 7 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 728.00 | 40 422.00 | | 98 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 236.00 | 629 117.00 | | 600 236.00 |
EA Autres dettes | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 790.00 | 1 790 306.00 | | 2 032 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 589.00 | 4 233 168.00 | | 4 486 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 790.00 | 1 790 306.00 | | 2 032 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 322 293.00 | 568 854.00 | 5 891 147.00 | 5 322 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 322 293.00 | 568 854.00 | 5 891 147.00 | 5 322 293.00 |
FM Production stockée | | | 8 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 894.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 903 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 795.00 | |
GE Autres charges | | | 4 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 875 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 595.00 | 6 380.00 | | 2 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 412.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 412.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 006.00 | 412.00 | | -2 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 550.00 | 317 332.00 | | 323 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 912 607.00 | 5 516 423.00 | | 5 912 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 226 622.00 | 4 841 375.00 | | 5 226 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 985.00 | 675 048.00 | | 685 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 275.00 | | 45 894.00 | 2 152 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 423.00 | 2 174 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 478.00 | 1 969 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 945.00 | 205 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 327.00 | | 1 396.00 | 1 970 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 948.00 | | 44 498.00 | 179 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 537.00 | 33 567.00 | 21 423.00 | 187 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 316.00 | 2 104.00 | 2 478.00 | 35 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 221.00 | 31 464.00 | 18 945.00 | 152 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 331.00 | 12 795.00 | 1 300.00 | 40 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 331.00 | 12 795.00 | 1 300.00 | 40 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 331.00 | 12 795.00 | 1 300.00 | 40 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 795.00 | 1 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 728.00 | 98 728.00 | | 98 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 209.00 | 121 209.00 | | 121 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 638.00 | 209 638.00 | | 209 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UX Autres créances clients | 970 402.00 | | | 970 402.00 |
VB T. V. A. | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 324 036.00 | 1 324 036.00 | | 1 324 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 242.00 | 1 003 242.00 | | 1 003 242.00 |
VW T.V.A. | 235 376.00 | 235 376.00 | | 235 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 716.00 | 2 025 716.00 | | 2 025 716.00 |