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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 934 149.00 | | 1 934 149.00 | 1 934 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 627.00 | 13 768.00 | 4 859.00 | 18 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 192.00 | 256 308.00 | 276 884.00 | 533 192.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 580.00 | 270 076.00 | 2 246 505.00 | 2 516 580.00 |
BP En cours de production de services | 191 076.00 | | 191 076.00 | 191 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 244.00 | 5 465.00 | 1 463 779.00 | 1 469 244.00 |
BZ Autres créances | 49 153.00 | | 49 153.00 | 49 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
CF Disponibilités | 97 105.00 | | 97 105.00 | 97 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 497.00 | | 133 497.00 | 133 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 074.00 | 5 465.00 | 3 094 609.00 | 3 100 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 654.00 | 275 541.00 | 5 341 114.00 | 5 616 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 550 172.00 | 1 466 230.00 | | 1 550 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 154.00 | 878 942.00 | | 608 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 876.00 | 2 353 722.00 | | 2 166 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 633.00 | 1 606 951.00 | | 1 437 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 757.00 | 803 427.00 | | 819 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 708.00 | 87 042.00 | | 92 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 140.00 | 848 062.00 | | 824 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 174 238.00 | 3 354 156.00 | | 3 174 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 114.00 | 5 707 878.00 | | 5 341 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 174 238.00 | 2 860 640.00 | | 3 174 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 184 327.00 | 925 919.00 | 8 110 246.00 | 7 184 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 184 327.00 | 925 919.00 | 8 110 246.00 | 7 184 327.00 |
FM Production stockée | | | -3 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 118 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 249 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 227 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 250.00 | 4 588.00 | | 11 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | 110.00 | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | 110.00 | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 879.00 | 1 370.00 | | 16 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 066.00 | 1 370.00 | | 20 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 493.00 | -1 260.00 | | -19 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 116.00 | 344 210.00 | | 220 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 123 403.00 | 7 955 408.00 | | 8 123 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 515 249.00 | 7 076 466.00 | | 7 515 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 154.00 | 878 942.00 | | 608 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 454.00 | | 45 591.00 | 2 548 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 891.00 | 69 573.00 | 2 516 580.00 | 7 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 430.00 | 1 952 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 891.00 | 67 143.00 | 533 192.00 | 7 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948 654.00 | | 6 552.00 | 1 948 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 408.00 | | 38 818.00 | 569 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 392.00 | | 221.00 | 30 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 797.00 | 106 666.00 | 66 387.00 | 229 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 505.00 | 1 692.00 | 2 429.00 | 14 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 292.00 | 104 974.00 | 63 958.00 | 215 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 554.00 | 911.00 | | 4 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 554.00 | 911.00 | | 4 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 554.00 | 911.00 | | 4 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 708.00 | 92 708.00 | | 92 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 951.00 | 215 951.00 | | 215 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 470.00 | 269 470.00 | | 269 470.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 244.00 | 1 469 244.00 | | 1 469 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411 267.00 | 1 411 267.00 | | 1 411 267.00 |
VI Groupe et associés | 819 757.00 | 819 757.00 | | 819 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 145.00 | | | 326 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137.00 | | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 497.00 | 133 497.00 | | 133 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 506.00 | 1 682 506.00 | | 1 682 506.00 |
VW T.V.A. | 298 041.00 | 298 041.00 | | 298 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 238.00 | 3 174 238.00 | | 3 174 238.00 |