| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 934 149.00 | | 1 934 149.00 | 1 934 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 296.00 | 36 006.00 | 290.00 | 36 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 500.00 | 184 617.00 | 20 883.00 | 205 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BF Prêts | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 241.00 | 220 624.00 | 2 026 617.00 | 2 247 241.00 |
BP En cours de production de services | 147 198.00 | | 147 198.00 | 147 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 538.00 | 49 408.00 | 1 153 129.00 | 1 202 538.00 |
BZ Autres créances | 49 291.00 | | 49 291.00 | 49 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 870 929.00 | | 870 929.00 | 870 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 406.00 | 49 408.00 | 2 554 998.00 | 2 604 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 647.00 | 270 032.00 | 4 581 615.00 | 4 851 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 756 819.00 | 1 756 814.00 | | 1 756 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 870.00 | 685 985.00 | | 661 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 689.00 | 2 453 799.00 | | 2 429 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541 705.00 | 1 324 036.00 | | 1 541 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 472.00 | 7 073.00 | | 3 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 936.00 | 98 728.00 | | 95 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 813.00 | 600 236.00 | | 509 813.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 2 717.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 926.00 | 2 032 790.00 | | 2 151 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 615.00 | 4 486 589.00 | | 4 581 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 926.00 | 2 032 790.00 | | 2 151 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 895 439.00 | 818 205.00 | 5 713 644.00 | 4 895 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 895 439.00 | 818 205.00 | 5 713 644.00 | 4 895 439.00 |
FM Production stockée | | | -7 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 710 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 728 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 116.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 116.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 154.00 | 2 123.00 | | 12 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 154.00 | 2 123.00 | | 12 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 094.00 | -2 006.00 | | -12 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 275.00 | 323 550.00 | | 306 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 091.00 | 5 912 607.00 | | 5 726 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064 221.00 | 5 226 622.00 | | 5 064 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 870.00 | 685 985.00 | | 661 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 746.00 | | 74 495.00 | 2 174 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 34 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 247 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969 245.00 | | 1 200.00 | 1 969 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 500.00 | | 37 000.00 | 205 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 295.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 681.00 | 20 943.00 | | 199 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 941.00 | 1 065.00 | | 34 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 739.00 | 19 878.00 | | 164 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 826.00 | | 2 418.00 | 51 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 826.00 | | 2 418.00 | 51 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 826.00 | | 2 418.00 | 51 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 936.00 | 95 936.00 | | 95 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 696.00 | 110 696.00 | | 110 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 012.00 | 177 012.00 | | 177 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 538.00 | | | 1 202 538.00 |
VB T. V. A. | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 541 705.00 | 1 541 705.00 | | 1 541 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
VP Divers | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 574.00 | 1 320 574.00 | | 1 320 574.00 |
VW T.V.A. | 193 965.00 | 193 965.00 | | 193 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 454.00 | 2 148 454.00 | | 2 148 454.00 |