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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 934 149.00 | | 1 934 149.00 | 1 934 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 517.00 | 215 292.00 | 346 226.00 | 561 517.00 |
AX Avances et acomptes | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 454.00 | 229 797.00 | 2 318 657.00 | 2 548 454.00 |
BP En cours de production de services | 194 756.00 | | 194 756.00 | 194 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 233.00 | 4 554.00 | 1 442 679.00 | 1 447 233.00 |
BZ Autres créances | 72 523.00 | | 72 523.00 | 72 523.00 |
CF Disponibilités | 1 549 750.00 | | 1 549 750.00 | 1 549 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 911.00 | | 126 911.00 | 126 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 774.00 | 4 554.00 | 3 389 220.00 | 3 393 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 228.00 | 234 351.00 | 5 707 878.00 | 5 942 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 466 230.00 | 1 236 879.00 | | 1 466 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 942.00 | 929 350.00 | | 878 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 722.00 | 2 174 779.00 | | 2 353 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 951.00 | 719 623.00 | | 1 606 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 427.00 | 1 135 080.00 | | 803 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 042.00 | 57 373.00 | | 87 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 062.00 | 703 523.00 | | 848 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 156.00 | 2 615 600.00 | | 3 354 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 878.00 | 4 790 379.00 | | 5 707 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 860 640.00 | 1 878 053.00 | | 2 860 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 562 365.00 | 1 313 512.00 | 7 875 877.00 | 6 562 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 562 365.00 | 1 313 512.00 | 7 875 877.00 | 6 562 365.00 |
FM Production stockée | | | 1 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 945 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 803 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 549.00 | |
GE Autres charges | | | 64 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 697 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 247 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 588.00 | 294.00 | | 4 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 871.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 871.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 2 916.00 | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 3 709.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | -2 839.00 | | -1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 210.00 | 388 612.00 | | 344 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 955 408.00 | 7 394 824.00 | | 7 955 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 076 466.00 | 6 465 474.00 | | 7 076 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 942.00 | 929 350.00 | | 878 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 141.00 | | 168 313.00 | 2 380 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 548 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 948 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948 654.00 | | | 1 948 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 095.00 | | 168 313.00 | 401 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 248.00 | 91 549.00 | | 138 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | 9 455.00 | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 198.00 | 82 093.00 | | 133 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 196.00 | | 62 642.00 | 67 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 196.00 | | 62 642.00 | 67 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 196.00 | | 62 642.00 | 67 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 894.00 | 131 894.00 | | 131 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 042.00 | 87 042.00 | | 87 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 871.00 | 203 871.00 | | 203 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 395.00 | 294 395.00 | | 294 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 233.00 | 1 447 233.00 | | 1 447 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VB T. V. A. | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 606 951.00 | 1 113 435.00 | 420 861.00 | 1 606 951.00 |
VI Groupe et associés | 671 533.00 | 671 533.00 | | 671 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 269.00 | | | 243 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 911.00 | 126 911.00 | | 126 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 059.00 | 1 651 667.00 | 25 392.00 | 1 677 059.00 |
VW T.V.A. | 294 746.00 | 294 746.00 | | 294 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 156.00 | 2 860 640.00 | 420 861.00 | 3 354 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |