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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 934 149.00 | | 1 934 149.00 | 1 934 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 430.00 | 24 136.00 | 294.00 | 24 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 057.00 | 110 344.00 | 268 712.00 | 379 057.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 486.00 | 134 480.00 | 2 228 005.00 | 2 362 486.00 |
BP En cours de production de services | 181 420.00 | | 181 420.00 | 181 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 823.00 | 67 957.00 | 1 072 867.00 | 1 140 823.00 |
BZ Autres créances | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 821 660.00 | | 821 660.00 | 821 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 891.00 | | 125 891.00 | 125 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 130.00 | 67 957.00 | 2 538 174.00 | 2 606 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 616.00 | 202 437.00 | 4 766 179.00 | 4 968 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 550.00 | 10 000.00 | | 7 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 236 879.00 | 1 756 819.00 | | 1 236 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 000.00 | 661 870.00 | | 964 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 429.00 | 2 429 689.00 | | 2 209 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 662.00 | | | 261 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 669.00 | 1 541 705.00 | | 1 444 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 013.00 | 3 472.00 | | 23 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 244.00 | 95 936.00 | | 78 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 359.00 | 507 391.00 | | 741 359.00 |
EA Autres dettes | 7 803.00 | 1 000.00 | | 7 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 750.00 | 2 149 504.00 | | 2 556 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 179.00 | 4 579 193.00 | | 4 766 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 535.00 | 2 149 504.00 | | 2 076 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 852 693.00 | 752 205.00 | 6 604 898.00 | 5 852 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 852 693.00 | 752 205.00 | 6 604 898.00 | 5 852 693.00 |
FM Production stockée | | | 34 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 697 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 957.00 | |
GE Autres charges | | | 50 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 290 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 12 154.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 068.00 | 12 154.00 | | 5 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 068.00 | -12 094.00 | | -5 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 832.00 | 306 275.00 | | 422 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 702 905.00 | 5 726 091.00 | | 6 702 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 738 905.00 | 5 064 221.00 | | 5 738 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 000.00 | 661 870.00 | | 964 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 241.00 | | 300 914.00 | 2 247 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 445.00 | 24 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 000.00 | 148 669.00 | 2 362 486.00 | 37 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 096.00 | 1 958 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 000.00 | 126 128.00 | 379 057.00 | 37 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 445.00 | | 1 230.00 | 1 970 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 500.00 | | 299 684.00 | 242 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 624.00 | 48 071.00 | 134 214.00 | 220 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 006.00 | 1 226.00 | 13 096.00 | 36 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 617.00 | 46 845.00 | 121 118.00 | 184 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 408.00 | 67 957.00 | 49 409.00 | 49 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 408.00 | 67 957.00 | 49 409.00 | 49 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 408.00 | 67 957.00 | 49 409.00 | 49 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 957.00 | 49 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 792.00 | 130 598.00 | 261 194.00 | 391 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 244.00 | 78 244.00 | | 78 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 522.00 | 111 522.00 | | 111 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 286.00 | 244 286.00 | | 244 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 071.00 | 101 071.00 | | 101 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 063.00 | 1 132 063.00 | | 1 132 063.00 |
VB T. V. A. | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 662.00 | 42 039.00 | 172 020.00 | 261 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 877.00 | 1 052 877.00 | | 1 052 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 891.00 | 125 891.00 | | 125 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 005.00 | 1 329 005.00 | | 1 329 005.00 |
VW T.V.A. | 244 774.00 | 244 774.00 | | 244 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 339.00 | 2 053 522.00 | 433 214.00 | 2 534 339.00 |