| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 934 149.00 | | 1 934 149.00 | 1 934 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 016.00 | 327 274.00 | 200 743.00 | 528 016.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 711.00 | 345 901.00 | 2 166 811.00 | 2 512 711.00 |
BP En cours de production de services | 210 830.00 | | 210 830.00 | 210 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 031.00 | | 1 712 031.00 | 1 712 031.00 |
BZ Autres créances | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 263 927.00 | | 263 927.00 | 263 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 063.00 | | 115 063.00 | 115 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 835.00 | | 2 780 835.00 | 2 780 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 547.00 | 345 901.00 | 4 947 646.00 | 5 293 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 574.00 | 1 550 172.00 | | 1 419 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 957.00 | 608 154.00 | | 674 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 081.00 | 2 166 876.00 | | 2 103 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 933.00 | 1 437 633.00 | | 1 098 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 843.00 | 819 757.00 | | 567 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 257.00 | 92 708.00 | | 268 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 532.00 | 824 140.00 | | 909 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 565.00 | 3 174 238.00 | | 2 844 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 947 646.00 | 5 341 114.00 | | 4 947 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 940.00 | 3 174 238.00 | | 2 059 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 973.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 740 424.00 | 923 941.00 | 8 664 365.00 | 7 740 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 740 424.00 | 923 941.00 | 8 664 365.00 | 7 740 424.00 |
FM Production stockée | | | 19 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 711 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 382 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 198 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 757 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 514.00 | 11 250.00 | | 8 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 573.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 573.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 355.00 | 16 879.00 | | 3 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 355.00 | 20 066.00 | | 3 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 271.00 | -19 493.00 | | -3 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 434.00 | 220 116.00 | | 225 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 719 978.00 | 8 123 403.00 | | 8 719 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 045 021.00 | 7 515 249.00 | | 8 045 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 957.00 | 608 154.00 | | 674 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 580.00 | | 15 534.00 | 2 516 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 403.00 | 2 512 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 952 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 403.00 | 528 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952 776.00 | | | 1 952 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 192.00 | | 14 227.00 | 533 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 612.00 | | 1 307.00 | 30 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 076.00 | 95 227.00 | 19 402.00 | 270 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 768.00 | 4 859.00 | | 13 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 308.00 | 90 368.00 | 19 402.00 | 256 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 257.00 | 268 257.00 | | 268 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 348.00 | 224 348.00 | | 224 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 951.00 | 352 951.00 | | 352 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 031.00 | 1 712 031.00 | | 1 712 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 866.00 | 314 308.00 | 784 557.00 | 1 098 866.00 |
VI Groupe et associés | 567 843.00 | 567 843.00 | | 567 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 063.00 | 115 063.00 | | 115 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 998.00 | 1 851 079.00 | 26 919.00 | 1 877 998.00 |
VW T.V.A. | 276 711.00 | 276 711.00 | | 276 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 498.00 | 2 059 940.00 | 784 557.00 | 2 844 498.00 |