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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 934 149.00 | | 1 934 149.00 | 1 934 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 505.00 | 5 050.00 | 9 455.00 | 14 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 095.00 | 133 198.00 | 267 897.00 | 401 095.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 141.00 | 138 248.00 | 2 241 892.00 | 2 380 141.00 |
BP En cours de production de services | 193 241.00 | | 193 241.00 | 193 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 004.00 | 67 196.00 | 1 393 809.00 | 1 461 004.00 |
BZ Autres créances | 56 339.00 | | 56 339.00 | 56 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 775 731.00 | | 775 731.00 | 775 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 367.00 | | 129 367.00 | 129 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 682.00 | 67 196.00 | 2 548 486.00 | 2 615 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 822.00 | 205 444.00 | 4 790 379.00 | 4 995 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 236 879.00 | 1 236 879.00 | | 1 236 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 350.00 | 964 000.00 | | 929 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 779.00 | 2 209 429.00 | | 2 174 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 623.00 | 261 662.00 | | 719 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 080.00 | 1 444 669.00 | | 1 135 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 373.00 | 78 244.00 | | 57 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 523.00 | 741 359.00 | | 703 523.00 |
EA Autres dettes | | 7 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 615 600.00 | 2 556 750.00 | | 2 615 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 379.00 | 4 766 179.00 | | 4 790 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 053.00 | 2 076 535.00 | | 1 878 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 270 090.00 | 1 108 980.00 | 7 379 070.00 | 6 270 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 270 090.00 | 1 108 980.00 | 7 379 070.00 | 6 270 090.00 |
FM Production stockée | | | 11 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 391 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 527 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 040 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 351 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | 9 391.00 | | 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871.00 | | | 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 916.00 | 59.00 | | 2 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793.00 | 5 009.00 | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 709.00 | 5 068.00 | | 3 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 839.00 | -5 068.00 | | -2 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 612.00 | 422 832.00 | | 388 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 394 824.00 | 6 702 905.00 | | 7 394 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 465 474.00 | 5 738 905.00 | | 6 465 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 350.00 | 964 000.00 | | 929 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 486.00 | | 63 698.00 | 2 362 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 043.00 | 2 380 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 800.00 | 1 948 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 243.00 | 401 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958 579.00 | | 10 875.00 | 1 958 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 057.00 | | 47 282.00 | 379 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 850.00 | | 5 542.00 | 24 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 480.00 | 49 018.00 | 45 251.00 | 134 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 136.00 | 1 714.00 | 20 800.00 | 24 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 344.00 | 47 304.00 | 24 450.00 | 110 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 957.00 | | 761.00 | 67 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 957.00 | | 761.00 | 67 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 957.00 | | 761.00 | 67 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 195.00 | 130 598.00 | 130 597.00 | 261 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 285.00 | 113 285.00 | | 113 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 166.00 | 268 166.00 | | 268 166.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 004.00 | 1 461 004.00 | | 1 461 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VB T. V. A. | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 623.00 | 112 673.00 | 458 375.00 | 719 623.00 |
VI Groupe et associés | 873 886.00 | 873 886.00 | | 873 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 039.00 | | | 42 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 367.00 | 129 367.00 | | 129 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 102.00 | 1 651 710.00 | 25 392.00 | 1 677 102.00 |
VW T.V.A. | 275 786.00 | 275 786.00 | | 275 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 600.00 | 1 878 053.00 | 588 972.00 | 2 615 600.00 |