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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 363.00 | 559 266.00 | 3 494 097.00 | 4 053 363.00 |
BZ Autres créances | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
CF Disponibilités | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 735.00 | 559 266.00 | 3 517 469.00 | 4 076 735.00 |
CU Autres participations | 4 053 363.00 | 559 266.00 | 3 494 097.00 | 4 053 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 945.00 | | | 352 945.00 |
DH Report à nouveau | -299 066.00 | | | -299 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 654.00 | | | -77 654.00 |
DL TOTAL (I) | 86 225.00 | | | 86 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 853.00 | | | 1 477 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 640.00 | | | 1 920 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 244.00 | | | 3 431 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 469.00 | | | 3 517 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 046.00 | | | 2 182 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 962.00 | | | 134 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 122.00 | | | -27 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 920.00 | | | 127 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 574.00 | | | 205 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 654.00 | | | -77 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 363.00 | | | 4 053 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 053 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053 363.00 | | | 4 053 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 266.00 | 150 000.00 | | 409 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 266.00 | 150 000.00 | | 409 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 052.00 | 160 052.00 | | 160 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 802.00 | 68 604.00 | 341 044.00 | 1 317 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 920 640.00 | 1 920 640.00 | | 1 920 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 244.00 | 2 182 046.00 | 341 044.00 | 3 431 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
ST Autres comptes | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 879.00 | | | 19 879.00 |