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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 363.00 | 609 266.00 | 3 444 097.00 | 4 053 363.00 |
BZ Autres créances | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
CF Disponibilités | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 359.00 | | 54 359.00 | 54 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 722.00 | 609 266.00 | 3 498 456.00 | 4 107 722.00 |
CU Autres participations | 4 053 363.00 | 609 266.00 | 3 444 097.00 | 4 053 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 945.00 | | | 352 945.00 |
DH Report à nouveau | -376 720.00 | | | -376 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
DL TOTAL (I) | 115 076.00 | | | 115 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 442.00 | | | 1 340 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966 009.00 | | | 1 966 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 383 381.00 | | | 3 383 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 456.00 | | | 3 498 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 202.00 | | | 2 213 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | | | -1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 257.00 | | | -26 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 824.00 | | | 133 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 973.00 | | | 104 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 363.00 | | | 4 053 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 053 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053 363.00 | | | 4 053 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 266.00 | 50 000.00 | | 559 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 266.00 | 50 000.00 | | 559 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 156.00 | 59 156.00 | | 59 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 525.00 | 72 525.00 | | 72 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 917.00 | 97 738.00 | 386 023.00 | 1 267 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 966 009.00 | 1 966 009.00 | | 1 966 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 381.00 | 2 213 202.00 | 386 023.00 | 3 383 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | | | 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
ST Autres comptes | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 325.00 | | | 14 325.00 |