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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 363.00 | 804 366.00 | 3 248 997.00 | 4 053 363.00 |
BZ Autres créances | 98 636.00 | | 98 636.00 | 98 636.00 |
CF Disponibilités | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 055.00 | | 104 055.00 | 104 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 418.00 | 804 366.00 | 3 353 052.00 | 4 157 418.00 |
CU Autres participations | 4 048 997.00 | 800 000.00 | 3 248 997.00 | 4 048 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 377 531.00 | 352 945.00 | | 377 531.00 |
DH Report à nouveau | | -62 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 062.00 | 87 246.00 | | -60 062.00 |
DL TOTAL (I) | 427 469.00 | 487 531.00 | | 427 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 412.00 | 761 494.00 | | 561 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358 040.00 | 1 988 295.00 | | 2 358 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 131.00 | 12 278.00 | | 6 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 925 583.00 | 2 788 228.00 | | 2 925 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 052.00 | 3 275 758.00 | | 3 353 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 201.00 | 2 788 228.00 | | 2 542 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 778.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 222.00 | | | -263 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 131.00 | -16 835.00 | | -107 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 779.00 | 131 856.00 | | 264 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 841.00 | 44 610.00 | | 324 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 062.00 | 87 246.00 | | -60 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 363.00 | | | 4 053 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 053 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053 363.00 | | | 4 053 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804 366.00 | 804 366.00 | 804 366.00 | 804 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 366.00 | 804 366.00 | 804 366.00 | 804 366.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 98 636.00 | 98 636.00 | | 98 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 875.00 | 169 493.00 | 383 382.00 | 552 875.00 |
VI Groupe et associés | 2 358 040.00 | 2 358 040.00 | | 2 358 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 617.00 | | | 195 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 636.00 | 98 636.00 | | 98 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 583.00 | 2 542 201.00 | 383 382.00 | 2 925 583.00 |