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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 363.00 | 804 366.00 | 3 248 997.00 | 4 053 363.00 |
BZ Autres créances | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CF Disponibilités | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 124.00 | 804 366.00 | 3 275 758.00 | 4 080 124.00 |
CU Autres participations | 4 053 363.00 | 804 366.00 | 3 248 997.00 | 4 053 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 945.00 | | | 352 945.00 |
DH Report à nouveau | -62 661.00 | | | -62 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 246.00 | | | 87 246.00 |
DL TOTAL (I) | 487 531.00 | | | 487 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 494.00 | | | 761 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988 295.00 | | | 1 988 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 228.00 | | | 2 788 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 758.00 | | | 3 275 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 228.00 | | | 2 788 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 835.00 | | | -16 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 856.00 | | | 131 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 246.00 | | | 87 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 363.00 | | | 4 053 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 053 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053 363.00 | | | 4 053 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804 366.00 | | | 804 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 366.00 | | | 804 366.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VC Groupe et associés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 494.00 | 761 494.00 | | 761 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 988 295.00 | 1 988 295.00 | | 1 988 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 228.00 | 2 788 228.00 | | 2 788 228.00 |