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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 363.00 | 779 266.00 | 3 274 097.00 | 4 053 363.00 |
BZ Autres créances | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
CF Disponibilités | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 923.00 | | 40 923.00 | 40 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 286.00 | 779 266.00 | 3 315 020.00 | 4 094 286.00 |
CU Autres participations | 4 053 363.00 | 779 266.00 | 3 274 097.00 | 4 053 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 945.00 | | | 352 945.00 |
DH Report à nouveau | -347 870.00 | | | -347 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
DL TOTAL (I) | 124 489.00 | | | 124 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 317.00 | | | 1 176 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 241.00 | | | 1 968 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 531.00 | | | 3 190 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 020.00 | | | 3 315 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 355.00 | | | 2 145 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 861.00 | | | -21 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 320.00 | | | 226 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 907.00 | | | 216 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 363.00 | | | 4 053 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 053 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053 363.00 | | | 4 053 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 266.00 | 170 000.00 | | 609 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 266.00 | 170 000.00 | | 609 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 170 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 830.00 | 56 830.00 | | 56 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 487.00 | 74 310.00 | 427 445.00 | 1 119 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 968 241.00 | 1 968 241.00 | | 1 968 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 531.00 | 2 145 355.00 | 427 445.00 | 3 190 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | | | 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
ST Autres comptes | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 353.00 | | | 6 353.00 |